现金流量表 (TTM)
南澳州铁路建设及辅助设施 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 177 | 235 | 154 | 121 | 111 | 46 | 106 | 138 | 185 | 220 |
| 改变 （％） | 32.93 | -34.79 | -21.33 | -8.13 | -58.26 | 129.12 | 30.33 | 33.62 | 19.29 | |
| 现金流百分比 | 506.94 | -220.90 | -680.75 | -145.09 | -142.22 | -82.51 | -347.37 | 328.28 | 141.36 | 395.20 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -42 | -61 | -41 | 28 | 88 | 41 | 95 | 98 | 6 |
| 改变 （％） | 56.40 | 46.24 | -33.13 | -167.41 | 219.16 | -53.87 | 134.55 | 2.51 | -94.29 | |
| 现金流百分比 | -76.61 | 39.27 | 271.44 | 49.18 | -35.37 | -156.90 | -133.00 | 226.21 | 74.73 | 9.99 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | -315 | -127 | -175 | -221 | -191 | -178 | -175 | -130 | -153 |
| 改变 （％） | 180.74 | -59.67 | 38.05 | 25.81 | -13.65 | -6.78 | -1.25 | -25.73 | 17.56 | |
| 现金流百分比 | -321.27 | 295.66 | 563.50 | 210.76 | 282.91 | 339.50 | 581.59 | -416.43 | -99.67 | -274.62 |
| 现金周转 | 35 | -107 | -23 | -83 | -78 | -56 | -31 | 42 | 131 | 56 |
| 改变 （％） | -405.05 | -78.84 | 269.09 | -6.28 | -28.05 | -45.58 | -237.91 | 210.31 | -57.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
