现金流量表 (TTM)
ASR 荷兰 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 354 | 392 | 431 | 314 | 198 | 426 | 655 | -153 | -961 | -393 | 175 | 1,880 | 3,597 | 2,012 | 427 | -699 | -314 | 72 |
| 改变 （％） | 62.01 | 10.88 | 9.81 | -27.03 | -37.04 | 115.40 | 53.58 | -123.36 | 528.10 | -59.11 | -144.53 | 974.00 | 91.38 | -44.06 | -78.78 | -263.70 | -55.15 | -122.97 | |
| 现金流百分比 | -96.68 | -384.78 | -221.75 | -164.50 | -76.80 | -35.55 | -115.58 | -361.88 | 127.50 | 1,628.81 | -69.93 | 14.79 | 54.89 | 63.51 | 49.73 | 17.59 | 18.81 | 10.03 | -2.84 |
| 投资活动产生的现金 | -127 | -47 | -68 | -89 | -276 | -463 | -490 | -516 | -359 | -202 | -148 | -95 | 1,058 | 2,201 | 2,196 | 2,191 | -1,941 | -1,886 | -1,831 |
| 改变 （％） | -62.99 | 44.68 | 30.88 | 210.11 | 67.75 | 5.72 | 5.41 | -30.43 | -43.73 | -26.49 | -36.03 | -1,214.21 | 107.94 | -0.23 | -0.23 | -188.59 | -2.83 | -2.92 | |
| 现金流百分比 | 56.19 | 51.09 | 38.42 | 33.97 | 67.40 | 83.12 | 132.66 | 285.08 | 299.17 | 342.37 | -26.42 | -8.03 | 30.91 | 38.86 | 54.28 | 90.24 | 52.23 | 60.35 | 72.26 |
| 融资活动产生的现金 | -318 | -399 | -501 | -603 | -448 | -292 | -306 | -321 | 392 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 487 | -130 | -158 | -186 | -1,076 | -929 | -782 |
| 改变 （％） | 25.67 | 25.56 | 20.36 | -25.79 | -34.75 | 4.97 | 4.73 | -221.96 | 181.99 | 0.00 | 0.00 | -55.89 | -126.69 | 21.54 | 17.72 | 478.49 | -13.66 | -15.82 | |
| 现金流百分比 | 140.49 | 433.70 | 283.05 | 230.15 | 109.28 | 52.42 | 83.06 | 177.35 | -326.25 | -1,871.19 | 196.44 | 93.32 | 14.22 | -2.30 | -3.91 | -7.66 | 28.96 | 29.73 | 30.86 |
| 现金周转 | -226 | -92 | -177 | -262 | -410 | -557 | -369 | -181 | -120 | -59 | 562 | 1,183 | 3,424 | 5,664 | 4,046 | 2,428 | -3,716 | -3,125 | -2,534 |
| 改变 （％） | -59.29 | 92.39 | 48.02 | 56.30 | 36.02 | -33.75 | -50.95 | -33.70 | -50.83 | -1,052.54 | 110.50 | 189.43 | 65.42 | -28.57 | -39.99 | -253.05 | -15.90 | -18.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
