现金流量表 (TTM)
科斯莫制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 16 | 24 | 33 | 35 | 36 | 29 | 23 | 60 | 97 | 125 | 162 | 118 | 74 |
| 改变 （％） | 100.09 | 24.36 | 19.59 | -17.35 | -20.99 | 11.46 | 10.28 | 57.17 | 36.37 | 4.39 | 4.20 | -18.58 | -22.83 | 163.65 | 62.07 | 28.86 | 29.89 | -27.37 | -37.69 | |
| 现金流百分比 | -4,897.74 | 17.19 | 18.63 | 19.74 | 28.90 | 99.90 | 55.95 | 41.21 | 195.80 | -260.90 | -61.91 | -36.39 | -25.06 | -16.75 | -59.96 | -151.24 | -356.53 | -2,716.36 | -2,410.73 | -1,930.73 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 75 | 88 | 102 | 63 | 25 | 43 | 60 | 31 | 2 | -43 | -88 | -17 | 53 | 41 | 28 | -46 | -129 | -68 | -7 |
| 改变 （％） | 959.86 | 17.27 | 14.73 | -37.76 | -60.66 | 71.38 | 41.65 | -48.60 | -94.55 | -2,658.32 | 103.91 | -80.20 | -405.05 | -23.37 | -30.50 | -260.82 | 182.76 | -47.37 | -89.99 | |
| 现金流百分比 | -5,372.45 | 99.86 | 102.07 | 103.77 | 114.42 | 196.92 | 169.57 | 160.39 | 249.26 | -13.26 | 77.13 | 88.72 | 14.86 | -39.26 | -40.84 | -44.18 | 129.97 | 2,155.56 | 1,386.35 | 178.28 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -12 | -17 | -22 | -25 | -27 | -36 | -45 | -46 | -46 | -43 | -40 | -126 | -211 | -200 | -190 | -115 | -40 | -55 | -69 |
| 改变 （％） | -14.09 | 44.31 | 30.70 | 10.78 | 9.73 | 32.55 | 24.55 | 1.28 | 1.26 | -6.25 | -6.66 | 211.67 | 67.91 | -5.12 | -5.40 | -39.39 | -65.00 | 35.84 | 26.39 | |
| 现金流百分比 | 10,440.00 | -15.73 | -19.78 | -22.92 | -44.97 | -215.85 | -143.76 | -119.57 | -366.13 | 362.25 | 77.20 | 40.65 | 107.14 | 155.86 | 200.74 | 295.56 | 327.71 | 672.75 | 1,116.73 | 1,814.00 |
| 现金周转 | -0 | 76 | 87 | 98 | 55 | 13 | 25 | 38 | 12 | -13 | -56 | -99 | -117 | -136 | -100 | -64 | -35 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -57,118.87 | 14.74 | 12.84 | -43.55 | -77.14 | 99.02 | 49.75 | -66.93 | -202.35 | 339.91 | 77.27 | 18.25 | 15.43 | -26.33 | -35.75 | -45.34 | -82.95 | -18.16 | -22.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
