现金流量表 (TTM)
Investment AB Öresund（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 25 | 20 | 106 | 100 | 142 | 155 | 65 | 87 | 60 | 72 | 136 | 136 | 137 | 173 | 163 | 169 | 188 | 133 | 171 |
| 改变 （％） | 215.78 | -17.93 | 424.12 | -5.40 | 42.56 | 8.71 | -57.84 | 32.81 | -30.74 | 19.83 | 88.74 | 0.44 | 0.34 | 26.18 | -5.74 | 3.63 | 11.73 | -29.26 | 28.37 | |
| 现金流百分比 | -4.96 | -7.79 | 87.31 | -40.49 | 88.69 | 1,957.15 | 200.49 | 28.13 | -223.67 | 15.38 | 42.93 | 82.85 | 108.71 | -68.58 | -78.29 | -44.15 | -93.80 | -298.19 | -307.99 | -936.65 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -64 | 279 | -90 | 289 | 141 | 198 | 454 | 162 | 629 | 394 | 334 | 295 | -23 | -80 | -214 | -31 | 70 | 145 | 137 |
| 改变 （％） | 151.13 | -535.80 | -132.38 | -419.67 | -51.18 | 40.75 | 129.02 | -64.31 | 287.98 | -37.26 | -15.36 | -11.65 | -107.95 | 241.68 | 166.79 | -85.48 | -326.44 | 106.63 | -5.57 | |
| 现金流百分比 | 16.25 | 20.30 | 1,208.65 | 34.63 | 256.34 | 1,937.02 | 256.91 | 195.82 | -418.46 | 161.23 | 235.53 | 203.85 | 235.25 | 11.77 | 36.37 | 58.05 | 17.28 | -111.36 | -335.95 | -751.51 |
| 融资活动产生的现金 | -139 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | -287 | -287 | -299 | -299 | -306 | -306 | -313 | -313 | -317 | -317 | -322 | -322 | -327 |
| 改变 （％） | 98.19 | 0.07 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 4.13 | 0.03 | 3.95 | 0.03 | 2.31 | 0.03 | 2.23 | -0.00 | 1.44 | -0.00 | 1.46 | 0.03 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | 88.71 | 87.49 | -1,195.96 | 105.86 | -245.03 | -3,794.16 | -357.53 | -123.91 | 742.13 | -76.61 | -178.46 | -186.70 | -243.96 | 156.82 | 141.88 | 86.10 | 176.51 | 509.55 | 744.17 | 1,788.17 |
| 现金周转 | -157 | -315 | 23 | -261 | 113 | 7 | 77 | 232 | -39 | 390 | 167 | 164 | 125 | -199 | -220 | -368 | -180 | -63 | -43 | -18 |
| 改变 （％） | 100.96 | -107.32 | -1,230.16 | -143.19 | -93.54 | 961.22 | 200.46 | -116.70 | -1,106.97 | -57.05 | -2.21 | -23.45 | -259.05 | 10.53 | 67.15 | -51.22 | -64.85 | -31.51 | -57.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
