现金流量表 (TTM)
前线公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 686 | 604 | 411 | 200 | 64 | 85 | 93 | 136 | 211 | 385 | 635 | 847 | 978 | 856 | 758 | 707 | 669 | 736 | 703 | 624 |
| 改变 （％） | -12.01 | -31.90 | -51.43 | -67.89 | 32.90 | 9.31 | 45.68 | 55.21 | 82.84 | 64.90 | 33.26 | 15.48 | -12.44 | -11.53 | -6.66 | -5.37 | 10.07 | -4.54 | -11.26 | |
| 现金流百分比 | 674.65 | 4,921.84 | -530.81 | -200.65 | -72.43 | -138.30 | -336.67 | -2,007.99 | 1,041.78 | 272.41 | 556.47 | 452.78 | 618.78 | 1,591.50 | 1,052.23 | 1,348.97 | 1,884.62 | 699.94 | 505.08 | 531.04 |
| 投资活动产生的现金 | -721 | -716 | -194 | -219 | -243 | -374 | -267 | -299 | -330 | -257 | -374 | -177 | -91 | -1,235 | -1,910 | -1,752 | -1,755 | -483 | 242 | 41 |
| 改变 （％） | -0.63 | -72.86 | 12.78 | 10.95 | 54.01 | -28.79 | 11.98 | 10.38 | -21.92 | 45.26 | -52.68 | -48.40 | 1,253.60 | 54.62 | -8.26 | 0.13 | -72.45 | -149.97 | -83.15 | |
| 现金流百分比 | -708.07 | -5,833.68 | 250.72 | 220.10 | 274.48 | 607.35 | 963.13 | 4,415.44 | -1,629.12 | -181.91 | -327.35 | -94.58 | -57.76 | -2,296.51 | -2,653.59 | -3,343.54 | -4,942.52 | -459.46 | 173.55 | 34.65 |
| 融资活动产生的现金 | 136 | 124 | -295 | -80 | 90 | 228 | 146 | 156 | 139 | 13 | -147 | -483 | -729 | 433 | 1,225 | 1,098 | 1,121 | -148 | -805 | -547 |
| 改变 （％） | -8.53 | -337.18 | -72.77 | -212.71 | 151.70 | -35.94 | 7.06 | -10.89 | -90.33 | -1,196.82 | 227.51 | 50.88 | -159.44 | 182.82 | -10.37 | 2.12 | -113.18 | 444.89 | -32.07 | |
| 现金流百分比 | 133.43 | 1,011.84 | 380.09 | 80.55 | -102.05 | -369.05 | -526.46 | -2,307.45 | 687.34 | 9.50 | -129.12 | -258.20 | -461.02 | 805.01 | 1,701.36 | 2,094.56 | 3,157.90 | -140.48 | -578.63 | -465.69 |
| 现金周转 | 102 | 12 | -77 | -100 | -89 | -62 | -28 | -7 | 20 | 141 | 114 | 187 | 158 | 54 | 72 | 52 | 36 | 105 | 139 | 117 |
| 改变 （％） | -87.94 | -731.40 | 28.48 | -11.03 | -30.40 | -55.09 | -75.57 | -399.16 | 599.25 | -19.28 | 63.78 | -15.50 | -65.96 | 33.82 | -27.19 | -32.27 | 196.36 | 32.29 | -15.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
