现金流量表 (TTM)
头发SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 21 | 42 | 21 | -1 | -36 | -72 | -114 | -157 | -126 | -96 | -40 | 16 | 12 | 7 |
| 改变 （％） | -1,790.64 | 105.91 | -50.69 | -102.80 | 6,087.71 | 98.38 | 58.98 | 37.10 | -19.32 | -23.95 | -58.43 | -140.58 | -27.67 | -38.26 | |
| 现金流百分比 | -7.50 | 60.65 | 82.07 | 85.08 | 23.30 | 994.92 | 1,506.79 | 535.01 | 412.85 | 290.99 | 196.47 | 125.29 | -109.15 | -61.93 | -31.45 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -9 | -4 | -11 | -17 | -17 | -17 | -6 | 6 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | 4.63 | 4.43 | 15.76 | 13.62 | -35.05 | -53.96 | 167.42 | 62.61 | -0.81 | -0.82 | -66.52 | -198.65 | -42.25 | -73.15 | |
| 现金流百分比 | -56.68 | -28.37 | -19.47 | -47.38 | 526.00 | 235.77 | 82.87 | 49.49 | 45.30 | 39.25 | 34.56 | 17.76 | -37.60 | -17.04 | -3.76 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 23 | 20 | 16 | 11 | 41 | 70 | 103 | 135 | 99 | 64 | 14 | -36 | -33 | -30 |
| 改变 （％） | -13.06 | -15.02 | -21.25 | -26.98 | 259.22 | 72.16 | 45.66 | 31.35 | -26.27 | -35.62 | -77.78 | -350.00 | -7.06 | -7.60 | |
| 现金流百分比 | 164.97 | 68.60 | 38.31 | 63.43 | -452.56 | -1,121.87 | -1,474.47 | -479.67 | -354.62 | -228.43 | -130.56 | -44.51 | 238.89 | 174.17 | 132.40 |
| 现金周转 | 16 | 34 | 52 | 25 | -3 | -4 | -5 | -21 | -38 | -43 | -49 | -32 | -15 | -19 | -23 |
| 改变 （％） | 109.07 | 52.17 | -52.43 | -110.23 | 44.91 | 30.99 | 347.75 | 77.67 | 14.46 | 12.64 | -34.82 | -53.42 | 27.47 | 21.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
