现金流量表 (TTM)
埃卢梅奥SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 35.11 | -1.03 | 24.68 | -3.07 | -59.02 | -105.97 | 2,726.76 | -6.03 | -24.66 | -74.24 | -54.10 | 125.60 | -75.20 | 195.74 | -85.25 | -492.68 | -179.50 | -291.80 | 152.14 | |
| 现金流百分比 | 244.82 | 170.15 | 133.20 | 127.98 | 134.94 | 263.27 | 10.00 | 77.04 | 78.75 | 105.26 | 117.68 | -101.20 | -215.34 | 136.23 | -669.88 | -13.90 | 26.42 | -40.63 | 353.24 | -351.70 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 30.59 | 11.71 | 14.92 | 28.42 | -3.01 | -25.63 | -23.86 | -42.79 | -47.83 | -5.00 | -117.54 | -370.00 | -44.44 | -16.67 | 564.00 | -25.30 | 27.42 | -18.35 | -22.48 | |
| 现金流百分比 | -23.16 | -15.56 | -13.75 | -12.17 | -17.01 | -78.54 | 37.18 | 7.72 | 4.80 | 4.44 | 18.33 | 6.02 | -15.34 | 21.74 | -30.12 | -28.14 | -10.17 | -25.08 | -92.81 | 28.41 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -12.79 | -55.08 | 6.02 | 4.05 | -0.26 | -2.08 | -1.60 | -0.81 | -135.69 | -15.27 | 177.48 | 74.03 | -90.67 | 733.00 | 36.13 | 18.08 | -12.47 | -116.47 | 707.25 | |
| 现金流百分比 | -121.39 | -54.45 | -19.35 | -15.81 | -17.89 | -84.96 | 52.96 | 14.20 | 15.32 | -9.70 | -35.69 | 185.54 | 304.55 | -72.46 | 1,003.61 | 192.20 | 109.84 | 186.03 | -138.85 | 442.61 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 94.41 | 26.42 | 29.77 | -8.07 | -79.00 | -257.08 | 266.90 | -8.06 | -43.63 | -76.96 | -153.38 | 6.02 | -139.20 | -160.14 | 610.84 | 106.61 | -48.32 | -77.94 | -353.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
