现金流量表 (TTM)
I Grandi Viaggi SpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 24.96 | -56.18 | -410.88 | -26.84 | 35.18 | -46.52 | 46.03 | -29.72 | -66.28 | 127.02 | 93.71 | -17.52 | 67.16 | 22.03 | |
| 现金流百分比 | 118.60 | 221.96 | 74.78 | 177.55 | 26,256.25 | -45.14 | -25.49 | -46.29 | -25.03 | -42.86 | -96.95 | -592.56 | -328.06 | 455.14 | 1,143.53 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -13 | -13 | -13 | -13 | 9 | 9 | -3 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | -321.62 | -172.28 | 81.68 | -36.67 | 98.21 | 304.58 | -1.25 | 4.16 | -0.70 | -171.05 | 0.56 | -132.04 | 15.57 | 57.02 | |
| 现金流百分比 | 30.91 | -102.58 | 57.00 | -79.10 | -10,125.00 | 25.52 | 109.05 | 133.91 | 107.29 | 541.19 | -383.10 | -1,215.51 | 261.45 | -250.79 | -810.74 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -15 | -2 | -1 | -2 | 10 | -14 | -15 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -73.79 | 112.74 | -93.63 | -5,230.00 | 486.67 | -86.98 | -39.46 | 86.26 | -542.15 | -246.16 | 4.26 | -86.99 | -24.54 | 8.35 | |
| 现金流百分比 | -49.51 | -19.43 | -31.78 | 1.55 | -16,031.25 | 119.62 | 16.44 | 12.38 | 17.74 | -398.33 | 580.05 | 1,908.08 | 166.61 | -104.36 | -232.79 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -2 | 3 | 0 | -13 | -12 | -10 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -33.23 | 30.07 | -230.93 | -99.51 | -78,725.00 | -5.30 | -19.58 | 30.01 | -80.31 | 0.37 | -68.31 | 48.97 | -220.48 | -51.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
