现金流量表 (TTM)
EPHSpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -13 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 13.11 | -73.72 | -18.15 | -35.68 | -55.47 | -2.73 | -2.81 | 172.05 | 13.48 | 11.88 | |
| 现金流百分比 | -914.47 | 3,461.38 | 206.12 | -1,012.23 | -5,027.78 | 391.26 | -1,285.25 | -232.32 | -212.83 | -785.48 | 701.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -32.71 | -98.44 | -1,409.09 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 现金流百分比 | -165.77 | 373.28 | 1.32 | 103.60 | 400.00 | 0.21 | 0.67 | -0.53 | |||
| 融资活动产生的现金 | 15 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -5.45 | -87.31 | 56.47 | -39.30 | -64.75 | 40.83 | 28.99 | 179.36 | -12.97 | -14.91 | |
| 现金流百分比 | 1,180.24 | -3,734.66 | -107.43 | 1,008.63 | 4,727.78 | -291.26 | 1,385.25 | 332.32 | 312.63 | 884.81 | -601.33 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -129.88 | 341.27 | -116.67 | -87.05 | -672.22 | -129.61 | 437.70 | 196.95 | -69.25 | -225.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
