现金流量表 (TTM)
迪尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,483 | 8,134 | 8,493 | 7,740 | 7,726 | 5,030 | 4,178 | 3,830 | 4,699 | 6,006 | 6,314 | 7,177 | 8,589 | 8,927 | 9,680 | 9,832 | 9,231 | 9,007 | 8,855 | 8,556 |
| 改变 （％） | 8.70 | 4.41 | -8.87 | -0.18 | -34.90 | -16.94 | -8.33 | 22.69 | 27.81 | 5.13 | 13.67 | 19.67 | 3.94 | 8.44 | 1.57 | -6.11 | -2.43 | -1.69 | -3.38 | |
| 现金流百分比 | 232.68 | 242.52 | -493.21 | -1,170.95 | 810.70 | -201.60 | -126.53 | -121.43 | -147.58 | -1,536.06 | 448.44 | 313.00 | 320.60 | 795.63 | 2,847.06 | 1,909.13 | 71,007.69 | 560.49 | 361.13 | 550.58 |
| 投资活动产生的现金 | -3,319 | -3,766 | -4,736 | -4,904 | -5,750 | -5,681 | -6,251 | -7,078 | -8,485 | -8,373 | -8,091 | -8,618 | -8,749 | -8,292 | -8,925 | -7,857 | -6,464 | -6,265 | -4,015 | -3,594 |
| 改变 （％） | 13.47 | 25.76 | 3.55 | 17.25 | -1.20 | 10.03 | 13.23 | 19.88 | -1.32 | -3.37 | 6.51 | 1.52 | -5.22 | 7.63 | -11.97 | -17.73 | -3.08 | -35.91 | -10.49 | |
| 现金流百分比 | -103.20 | -112.28 | 275.03 | 741.91 | -603.36 | 227.70 | 189.31 | 224.41 | 266.49 | 2,141.43 | -574.64 | -375.84 | -326.58 | -739.04 | -2,625.00 | -1,525.63 | -49,723.08 | -389.86 | -163.74 | -231.27 |
| 融资活动产生的现金 | -980 | -1,150 | -5,764 | -3,555 | -1,078 | -1,722 | -1,023 | 288 | 826 | 2,064 | 3,229 | 3,690 | 2,808 | 502 | -371 | -1,360 | -2,717 | -995 | -2,376 | -3,485 |
| 改变 （％） | 17.35 | 401.22 | -38.32 | -69.68 | 59.74 | -40.59 | -128.15 | 186.81 | 149.88 | 56.44 | 14.28 | -23.90 | -82.12 | -173.90 | 266.58 | 99.78 | -63.38 | 138.79 | 46.68 | |
| 现金流百分比 | -30.47 | -34.29 | 334.73 | 537.82 | -113.12 | 69.02 | 30.98 | -9.13 | -25.94 | -527.88 | 229.33 | 160.92 | 104.82 | 44.74 | -109.12 | -264.08 | -20,900.00 | -61.92 | -96.90 | -224.26 |
| 现金周转 | 3,216 | 3,354 | -1,722 | -661 | 953 | -2,495 | -3,302 | -3,154 | -3,184 | -391 | 1,408 | 2,293 | 2,679 | 1,122 | 340 | 515 | 13 | 1,607 | 2,452 | 1,554 |
| 改变 （％） | 4.29 | -151.34 | -61.61 | -244.18 | -361.80 | 32.34 | -4.48 | 0.95 | -87.72 | -460.10 | 62.86 | 16.83 | -58.12 | -69.70 | 51.47 | -97.48 | 12,261.54 | 52.58 | -36.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
