现金流量表 (TTM)
再生元制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,174 | 2,618 | 2,589 | 2,272 | 5,940 | 7,081 | 8,514 | 8,452 | 5,668 | 5,015 | 4,281 | 4,739 | 5,224 | 4,594 | 4,739 | 4,070 | 4,247 | 4,420 | 3,953 | 4,744 |
| 改变 （％） | 20.40 | -1.13 | -12.23 | 161.45 | 19.22 | 20.24 | -0.73 | -32.95 | -11.51 | -14.64 | 10.70 | 10.24 | -12.06 | 3.15 | -14.10 | 4.35 | 4.08 | -10.57 | 19.99 | |
| 现金流百分比 | 1,148.71 | 453.74 | -336.05 | 2,839.88 | 319.64 | 1,025.09 | 446.07 | 638.43 | 9,461.60 | 2,266.11 | 751.54 | -324.82 | -388.53 | -1,203.88 | -359.28 | -18,932.56 | -2,862.13 | -1,776.73 | 818.11 | 5,427.35 |
| 投资活动产生的现金 | 26 | -71 | -686 | -2,014 | -3,677 | -5,385 | -6,031 | -6,571 | -3,940 | -3,785 | -2,315 | -4,288 | -4,977 | -3,185 | -4,636 | -2,807 | -2,885 | -2,468 | -134 | -670 |
| 改变 （％） | -374.71 | 872.24 | 193.41 | 82.57 | 46.44 | 12.00 | 8.95 | -40.04 | -3.93 | -38.83 | 85.23 | 16.06 | -36.00 | 45.57 | -39.46 | 2.78 | -14.45 | -94.59 | 402.10 | |
| 现金流百分比 | 13.58 | -12.24 | 89.11 | -2,517.50 | -197.87 | -779.49 | -315.96 | -496.31 | -6,576.96 | -1,710.17 | -406.43 | 293.92 | 370.12 | 834.67 | 351.52 | 13,054.88 | 1,944.00 | 992.00 | -27.63 | -766.93 |
| 融资活动产生的现金 | -2,011 | -1,970 | -2,672 | -178 | -404 | -1,006 | -575 | -558 | -1,668 | -1,009 | -1,396 | -1,909 | -1,592 | -1,790 | -1,420 | -1,284 | -1,511 | -2,200 | -3,337 | -3,987 |
| 改变 （％） | -2.01 | 35.63 | -93.34 | 127.37 | 148.65 | -42.86 | -2.98 | 199.14 | -39.51 | 38.37 | 36.75 | -16.64 | 12.47 | -20.65 | -9.58 | 17.65 | 45.62 | 51.64 | 19.48 | |
| 现金流百分比 | -1,062.28 | -341.51 | 346.94 | -222.38 | -21.77 | -145.60 | -30.11 | -42.12 | -2,784.64 | -455.94 | -245.12 | 130.87 | 118.37 | 469.10 | 107.70 | 5,973.95 | 1,018.26 | 884.45 | -690.56 | -4,561.67 |
| 现金周转 | 189 | 577 | -770 | 80 | 1,858 | 691 | 1,909 | 1,324 | 60 | 221 | 570 | -1,459 | -1,345 | -382 | -1,319 | -22 | -148 | -249 | 483 | 87 |
| 改变 （％） | 204.81 | -233.50 | -110.39 | 2,222.88 | -62.83 | 176.32 | -30.64 | -95.48 | 269.45 | 157.39 | -356.13 | -7.83 | -71.62 | 245.65 | -98.37 | 590.23 | 67.65 | -294.21 | -81.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
