现金流量表 (TTM)
插头电源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -158 | -155 | -212 | -290 | -347 | -358 | -451 | -517 | -532 | -829 | -896 | -1,049 | -1,170 | -1,107 | -997 | -904 | -840 | -729 | -666 | -604 |
| 改变 （％） | -1.62 | 36.47 | 36.78 | 19.73 | 3.08 | 25.91 | 14.56 | 2.92 | 55.84 | 8.09 | 17.07 | 11.63 | -5.46 | -9.87 | -9.36 | -7.08 | -13.26 | -8.53 | -9.44 | |
| 现金流百分比 | -29.65 | -12.29 | -4.84 | -9.05 | -11.13 | -23.91 | 29.78 | 82.28 | 40.96 | 52.35 | 49.61 | 74.45 | 84.05 | 291.05 | 486.00 | 169.16 | 517.61 | 567.32 | 728.61 | 424.72 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | -95 | -507 | -1,444 | -1,038 | -1,741 | -1,049 | -70 | -747 | -679 | -857 | -339 | -198 | 728 | 512 | -146 | -91 | -402 | -328 | -221 |
| 改变 （％） | 23.83 | 432.19 | 184.61 | -28.12 | 67.73 | -39.77 | -93.30 | 962.83 | -9.08 | 26.22 | -60.44 | -41.57 | -467.27 | -29.72 | -128.55 | -37.73 | 342.33 | -18.39 | -32.69 | |
| 现金流百分比 | -14.44 | -7.54 | -11.57 | -45.04 | -33.25 | -116.22 | 69.24 | 11.20 | 57.56 | 42.92 | 47.50 | 24.09 | 14.23 | -191.49 | -249.33 | 27.34 | 56.05 | 313.28 | 358.96 | 155.53 |
| 融资活动产生的现金 | 768 | 1,516 | 5,105 | 4,941 | 4,507 | 3,598 | -15 | -40 | -25 | -77 | -52 | -21 | -22 | 6 | 282 | 507 | 771 | 983 | 893 | 682 |
| 改变 （％） | 97.31 | 236.87 | -3.23 | -8.77 | -20.18 | -100.41 | 171.19 | -37.12 | 206.20 | -32.82 | -59.46 | 2.84 | -128.19 | 4,510.12 | 79.87 | 51.97 | 27.54 | -9.14 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | 144.09 | 119.83 | 116.41 | 154.09 | 144.37 | 240.19 | 0.98 | 6.41 | 1.95 | 4.89 | 2.88 | 1.50 | 1.56 | -1.61 | -137.41 | -94.91 | -474.97 | -765.50 | -976.61 | -480.27 |
| 现金周转 | 533 | 1,265 | 4,386 | 3,206 | 3,122 | 1,498 | -1,515 | -628 | -1,298 | -1,583 | -1,805 | -1,408 | -1,393 | -380 | -205 | -534 | -162 | -128 | -91 | -142 |
| 改变 （％） | 137.27 | 246.77 | -26.90 | -2.64 | -52.02 | -201.11 | -58.54 | 106.74 | 21.94 | 14.05 | -21.99 | -1.12 | -72.70 | -46.02 | 160.41 | -69.63 | -20.86 | -28.78 | 55.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
