现金流量表 (TTM)
桑加莫治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 153 | 170 | 120 | -92 | -185 | -233 | -224 | -225 | -219 | -224 | -231 | -238 | -231 | -225 | -207 | -173 | -114 | -67 | -45 | -36 |
| 改变 （％） | 10.77 | -29.23 | -176.82 | 100.15 | 26.20 | -4.11 | 0.63 | -2.58 | 1.98 | 3.28 | 2.91 | -2.66 | -2.81 | -7.84 | -16.33 | -34.06 | -41.27 | -33.53 | -19.55 | |
| 现金流百分比 | 107.16 | 333.74 | 322.93 | 31.03 | 224.20 | -490.61 | 8,229.43 | 431.44 | 266.18 | 285.14 | 549.68 | 467.18 | 607.93 | 407.03 | 848.92 | 427.63 | 660.35 | 2,043.18 | 155.74 | -297.72 |
| 投资活动产生的现金 | -158 | -272 | -250 | -238 | 65 | 248 | 205 | 144 | 69 | 59 | 93 | 107 | 158 | 154 | 154 | 111 | 74 | 38 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 72.38 | -7.94 | -4.68 | -127.31 | 281.22 | -17.56 | -29.75 | -51.78 | -14.46 | 57.39 | 15.05 | 47.59 | -3.10 | 0.07 | -27.56 | -33.60 | -49.23 | -95.51 | -8.97 | |
| 现金流百分比 | -110.11 | -533.64 | -671.73 | 80.11 | -78.97 | 522.05 | -7,528.15 | -275.52 | -84.13 | -75.59 | -222.08 | -211.00 | -416.32 | -277.93 | -629.48 | -274.52 | -426.89 | -1,141.94 | -5.88 | 12.71 |
| 融资活动产生的现金 | 147 | 153 | 168 | 34 | 38 | 33 | 16 | 29 | 67 | 85 | 94 | 78 | 34 | 15 | 29 | 22 | 22 | 28 | 14 | 44 |
| 改变 （％） | 3.87 | 9.68 | -79.88 | 11.47 | -12.76 | -51.14 | 80.06 | 132.57 | 25.91 | 11.30 | -17.36 | -56.40 | -57.04 | 96.79 | -24.56 | -0.48 | 31.66 | -49.29 | 202.56 | |
| 现金流百分比 | 103.00 | 300.78 | 451.10 | -11.36 | -45.69 | 69.11 | -590.73 | -55.41 | -81.61 | -107.95 | -224.27 | -153.07 | -89.23 | -26.41 | -117.62 | -53.41 | -124.49 | -863.57 | -50.22 | 361.05 |
| 现金周转 | 143 | 51 | 37 | -298 | -82 | 48 | -3 | -52 | -82 | -78 | -42 | -51 | -38 | -55 | -24 | -41 | -17 | -3 | -29 | 12 |
| 改变 （％） | -64.43 | -26.87 | -899.35 | -72.30 | -157.67 | -105.72 | 1,819.54 | 57.91 | -4.80 | -46.43 | 21.08 | -25.20 | 45.15 | -55.81 | 66.11 | -57.30 | -81.02 | 771.97 | -142.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
