现金流量表 (TTM)
通用汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,450 | 16,670 | 16,375 | 26,352 | 15,072 | 15,188 | 16,026 | 11,988 | 17,228 | 16,043 | 17,025 | 21,492 | 22,897 | 20,930 | 20,996 | 19,381 | 19,646 | 20,129 | 23,038 | 23,970 |
| 改变 （％） | 23.94 | -1.77 | 60.93 | -42.81 | 0.77 | 5.52 | -25.20 | 43.71 | -6.88 | 6.12 | 26.24 | 6.54 | -8.59 | 0.32 | -7.69 | 1.37 | 2.46 | 14.45 | 4.05 | |
| 现金流百分比 | 193.33 | 9,580.46 | -100.52 | -499.56 | -183.69 | 3,573.65 | -327.19 | -156.71 | 932.25 | -1,006.46 | 1,463.89 | 305.37 | 417.90 | -67,516.13 | 8,859.07 | -1,710.59 | -868.14 | 1,922.54 | 864.79 | 13,316.67 |
| 投资活动产生的现金 | -18,027 | -21,826 | -18,240 | -16,500 | -15,946 | -16,355 | -17,280 | -17,572 | -16,387 | -17,882 | -16,235 | -16,479 | -19,011 | -14,663 | -16,315 | -16,826 | -16,567 | -20,517 | -21,093 | -22,688 |
| 改变 （％） | 21.07 | -16.43 | -9.54 | -3.36 | 2.56 | 5.66 | 1.69 | -6.74 | 9.12 | -9.21 | 1.50 | 15.37 | -22.87 | 11.27 | 3.13 | -1.54 | 23.84 | 2.81 | 7.56 | |
| 现金流百分比 | -259.12 | -12,543.68 | 111.97 | 312.80 | 194.34 | -3,848.24 | 352.80 | 229.70 | -886.74 | 1,121.83 | -1,395.96 | -234.14 | -346.98 | 47,300.00 | -6,883.97 | 1,485.08 | 732.08 | -1,959.60 | -791.78 | -12,604.44 |
| 融资活动产生的现金 | 11,827 | 5,552 | -14,511 | -15,327 | -7,395 | 1,744 | -3,725 | -1,855 | 1,231 | 383 | 550 | 1,988 | 1,510 | -6,353 | -4,368 | -3,403 | -5,216 | 1,938 | 1,095 | -1,156 |
| 改变 （％） | -53.06 | -361.37 | 5.62 | -51.75 | -123.58 | -313.59 | -50.20 | -166.36 | -68.89 | 43.60 | 261.45 | -24.04 | -520.73 | -31.25 | -22.09 | 53.28 | -137.15 | -43.50 | -205.57 | |
| 现金流百分比 | 170.00 | 3,190.80 | 89.08 | 290.56 | 90.13 | 410.35 | 76.05 | 24.25 | 66.61 | -24.03 | 47.29 | 28.25 | 27.56 | 20,493.55 | -1,843.04 | 300.35 | 230.49 | 185.10 | 41.10 | -642.22 |
| 现金周转 | 6,957 | 174 | -16,290 | -5,275 | -8,205 | 425 | -4,898 | -7,650 | 1,848 | -1,594 | 1,163 | 7,038 | 5,479 | -31 | 237 | -1,133 | -2,263 | 1,047 | 2,664 | 180 |
| 改变 （％） | -97.50 | -9,462.07 | -67.62 | 55.55 | -105.18 | -1,252.47 | 56.19 | -124.16 | -186.26 | -172.96 | 505.16 | -22.15 | -100.57 | -864.52 | -578.06 | 99.74 | -146.27 | 154.44 | -93.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
