现金流量表 (TTM)
扎拉里斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 92 | 75 | 26 | 27 | 33 | 29 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | 59 | 70 | 85 | 118 | 131 | 146 | 189 |
| 改变 （％） | -26.97 | -18.41 | -64.90 | 0.36 | 24.60 | -13.06 | 22.51 | -68.24 | -96.22 | 62.80 | 41.34 | 2,664.26 | 118.13 | 19.42 | 21.65 | 39.01 | 11.19 | 10.94 | 29.79 | |
| 现金流百分比 | 245.58 | 217.61 | 250.31 | 31.83 | 50.47 | 64.30 | 167.57 | -36.98 | -15.27 | -0.51 | -6.51 | -30.26 | 106.67 | 137.70 | 189.37 | 171.60 | 199.17 | 153.26 | 219.17 | 205.16 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -14 | -13 | -13 | -59 | -64 | -77 | -79 | -36 | -39 | -29 | -27 | -24 | -34 | 6 | 4 | -1 | 14 | -25 | -23 |
| 改变 （％） | -51.15 | -10.98 | 2.86 | 349.11 | 8.41 | 19.93 | 3.30 | -54.13 | 7.75 | -25.67 | -6.26 | -13.87 | 44.11 | -118.72 | -33.00 | -120.70 | -1,743.69 | -275.26 | -9.13 | |
| 现金流百分比 | -57.09 | -33.84 | -42.47 | -15.83 | -112.30 | -124.47 | -447.48 | 83.26 | 49.65 | 47.32 | 275.70 | 850.36 | -93.40 | -79.66 | 17.17 | 8.57 | -1.48 | 16.84 | -38.05 | -24.93 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | -39 | -34 | 68 | 87 | 84 | 67 | -48 | -49 | -44 | 14 | 21 | 22 | 19 | -34 | -36 | -53 | -57 | -48 | -69 |
| 改变 （％） | -18.56 | -12.51 | -299.43 | 27.17 | -2.42 | -20.91 | -172.52 | 1.81 | -10.95 | -132.47 | 46.40 | 4.83 | -14.85 | -284.28 | 3.58 | 48.69 | 7.56 | -14.84 | 41.67 | |
| 现金流百分比 | -93.09 | -91.99 | -113.47 | 81.99 | 164.73 | 164.36 | 389.66 | 50.90 | 67.36 | 53.05 | -135.04 | -650.51 | 86.97 | 43.83 | -93.00 | -71.76 | -89.09 | -66.32 | -72.79 | -74.38 |
| 现金周转 | 51 | 42 | 30 | 83 | 53 | 51 | 17 | -95 | -73 | -83 | -11 | -3 | 25 | 43 | 37 | 50 | 59 | 86 | 67 | 92 |
| 改变 （％） | -17.58 | -29.07 | 176.03 | -36.71 | -2.20 | -66.64 | -655.15 | -23.07 | 13.08 | -87.24 | -69.61 | -884.14 | 68.97 | -13.16 | 34.25 | 19.77 | 44.50 | -22.42 | 38.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
