现金流量表 (TTM)
SFS集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 286 | 296 | 313 | 330 | 327 | 324 | 288 | 251 | 270 | 288 | 332 | 377 | 345 | 313 | 318 | 347 | 375 | 385 | 395 |
| 改变 （％） | 3.75 | 5.62 | 5.32 | -0.79 | -0.79 | -11.29 | -12.73 | 7.30 | 6.81 | 15.40 | 13.35 | -8.39 | -9.16 | 1.50 | 8.94 | 8.21 | 2.65 | 2.58 | |
| 现金流百分比 | 1,033.27 | 520.00 | 462.41 | 420.54 | 370.23 | 330.11 | 576.28 | 15,700.00 | -857.07 | -446.36 | -1,347.87 | 2,477.63 | 3,254.72 | 5,223.33 | -726.26 | -1,484.15 | -12,931.03 | -5,098.68 | -3,236.89 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | -148 | -107 | -67 | -91 | -114 | -362 | -610 | -626 | -644 | -418 | -193 | -186 | -179 | -168 | -163 | -158 | -150 | -141 |
| 改变 （％） | -4.62 | -27.24 | -37.43 | 34.82 | 25.83 | 217.32 | 68.49 | 2.79 | 2.71 | -34.97 | -53.78 | -3.72 | -3.87 | -5.98 | -3.06 | -3.16 | -5.35 | -5.65 | |
| 现金流百分比 | -559.67 | -258.95 | -158.64 | -85.71 | -102.55 | -115.97 | -724.22 | -38,093.75 | 1,992.05 | 997.67 | 1,697.57 | -1,272.37 | -1,756.60 | -2,983.33 | 384.25 | 698.72 | 5,448.28 | 1,980.79 | 1,156.56 |
| 融资活动产生的现金 | -98 | -86 | -136 | -186 | -151 | -116 | 124 | 363 | 329 | 295 | 66 | -162 | -140 | -118 | -192 | -208 | -223 | -239 | -254 |
| 改变 （％） | -12.54 | 58.57 | 36.93 | -18.97 | -23.42 | -206.83 | 193.60 | -9.36 | -10.33 | -77.43 | -343.16 | -13.61 | -15.75 | 63.13 | 8.15 | 7.54 | 6.85 | 6.41 | |
| 现金流百分比 | -354.79 | -150.53 | -200.96 | -237.63 | -170.85 | -117.60 | 247.25 | 22,662.50 | -1,044.99 | -456.90 | -269.78 | -1,063.82 | -1,317.92 | -1,961.67 | 438.36 | 889.29 | 7,700.00 | 3,160.26 | 2,081.15 |
| 现金周转 | 28 | 57 | 68 | 78 | 88 | 98 | 50 | 2 | -31 | -64 | -25 | 15 | 11 | 6 | -44 | -23 | -3 | -8 | -12 |
| 改变 （％） | 106.15 | 18.77 | 15.81 | 12.69 | 11.26 | -49.19 | -96.80 | -2,065.62 | 105.09 | -61.78 | -161.66 | -30.26 | -43.40 | -830.00 | -46.69 | -87.58 | 160.34 | 61.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
