现金流量表 (TTM)
海德堡制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -20 | -23 | -23 | -27 | -27 | -6 | -8 | -9 | -13 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -30 | -30 | -27 | -27 |
| 改变 （％） | 10.98 | 14.46 | 2.66 | 14.05 | -0.29 | -75.82 | 31.18 | 5.33 | 47.57 | 160.53 | 0.23 | -1.42 | 0.02 | -3.67 | -7.76 | -1.13 | -7.31 | -2.36 | |
| 现金流百分比 | 365.05 | 998.66 | 160.08 | -533.69 | -2,295.73 | -1,658.29 | -37.55 | 273.66 | -11.79 | -21.62 | -86.58 | -85.07 | 88.87 | 104.07 | 219.81 | 212.16 | 211.08 | 229.08 | 285.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 7 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 7.86 | 2.68 | 4.46 | -6.04 | -24.94 | -36.84 | -23.55 | 17.60 | 36.43 | 53.42 | -544.13 | 5.27 | 4.43 | 7.28 | -104.41 | 55.57 | 17.54 | -15.70 | |
| 现金流百分比 | 26.32 | 69.96 | 10.06 | -34.13 | -120.94 | -65.76 | -3.89 | 16.53 | -0.79 | -1.35 | -3.18 | 13.83 | -15.43 | -18.87 | -44.39 | 2.05 | 3.20 | 4.41 | 4.75 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 19 | 10 | 29 | 29 | 29 | 24 | 5 | 84 | 74 | 74 | 69 | -10 | -5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 改变 （％） | 34.98 | -48.36 | 193.14 | -0.10 | 0.01 | -17.17 | -79.67 | 1,610.29 | -11.91 | 0.06 | -6.75 | -114.56 | -49.71 | -319.54 | 44.84 | 0.00 | -0.01 | 11.71 | |
| 现金流百分比 | -291.56 | -970.10 | -70.15 | 667.83 | 2,516.32 | 1,823.08 | 141.42 | -159.72 | 111.72 | 122.32 | 188.10 | 171.96 | 26.53 | 15.62 | -75.20 | -113.97 | -114.70 | -134.28 | -191.77 |
| 现金周转 | -5 | -2 | -14 | 4 | 1 | 2 | 17 | -3 | 75 | 60 | 39 | 40 | -38 | -32 | -15 | -14 | -14 | -12 | -9 |
| 改变 （％） | -59.43 | 614.08 | -130.79 | -73.49 | 38.04 | 967.81 | -118.00 | -2,545.14 | -19.54 | -34.93 | 2.01 | -194.37 | -14.59 | -54.39 | -4.43 | -0.63 | -14.60 | -21.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
