现金流量表 (TTM)
阿尔根克斯SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -398 | -474 | -607 | -876 | -863 | -654 | -420 | -260 | -83 | 404 |
| 改变 （％） | 18.88 | 28.11 | 44.40 | -1.53 | -24.23 | -35.70 | -38.25 | -68.12 | -587.94 | |
| 现金流百分比 | -47.18 | -200.27 | -514.80 | 408.31 | 161.59 | 254.65 | -33.68 | -79.21 | 15.07 | 62.33 |
| 投资活动产生的现金 | 345 | -451 | -347 | -87 | -461 | 298 | 308 | -733 | -718 | -142 |
| 改变 （％） | -230.73 | -22.98 | -74.91 | 429.53 | -164.65 | 3.36 | -337.68 | -2.04 | -80.28 | |
| 现金流百分比 | 40.81 | -190.52 | -294.44 | 40.58 | 86.37 | -116.15 | 24.69 | -223.56 | 130.73 | -21.85 |
| 融资活动产生的现金 | 833 | 1,120 | 1,121 | 826 | 844 | 98 | 1,337 | 1,315 | 280 | 313 |
| 改变 （％） | 34.42 | 0.14 | -26.31 | 2.11 | -88.41 | 1,267.23 | -1.66 | -78.72 | 11.94 | |
| 现金流百分比 | 98.62 | 473.43 | 951.31 | -385.03 | -158.03 | -38.08 | 107.10 | 401.16 | -50.97 | 48.35 |
| 现金周转 | 845 | 237 | 118 | -215 | -534 | -257 | 1,248 | 328 | -549 | 648 |
| 改变 （％） | -72.00 | -50.16 | -282.06 | 148.80 | -51.92 | -586.17 | -73.75 | -267.51 | -218.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
