现金流量表 (TTM)
Episurf Medical AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -58 | -54 | -55 | -56 | -58 | -60 | -61 | -62 | -63 | -70 | -74 | -78 | -85 | -85 | -85 | -84 | -79 | -71 | -64 | -60 |
| 改变 （％） | -6.24 | 1.66 | 1.82 | 3.57 | 2.93 | 1.51 | 1.98 | 1.62 | 10.67 | 6.91 | 4.31 | 9.16 | 0.24 | 0.71 | -1.52 | -6.18 | -9.51 | -10.22 | -6.71 | |
| 现金流百分比 | -90.16 | -41.71 | -106.80 | 11,200.00 | 2,071.43 | -71.93 | -75.75 | -80.78 | -84.30 | 84.14 | 85.21 | 86.02 | 86.77 | 87.06 | 89.33 | 414.29 | 567.63 | 964.86 | 3,205.00 | 84.34 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -6 | -8 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | 2.00 | -0.00 | 5.88 | 5.56 | 14.04 | 32.31 | 17.44 | 4.95 | 5.66 | -3.57 | -3.70 | 5.77 | -13.64 | -17.89 | 1.28 | -17.72 | 16.92 | 19.74 | -10.99 | |
| 现金流百分比 | -7.81 | -3.93 | -9.90 | 1,080.00 | 203.57 | -7.83 | -10.75 | -13.20 | -14.23 | 13.56 | 12.39 | 11.54 | 11.28 | 9.75 | 8.16 | 38.92 | 46.76 | 102.70 | 455.00 | 11.42 |
| 融资活动产生的现金 | 127 | 189 | 111 | 61 | 61 | 149 | 149 | 148 | 148 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 72 | 72 | 72 | 71 | -3 |
| 改变 （％） | 49.01 | -41.00 | -45.42 | -0.16 | 145.80 | 0.07 | -0.67 | -0.34 | -101.29 | 10.53 | 4.76 | -18.18 | 66.67 | -23.33 | -3,226.09 | -0.42 | 0.00 | -0.56 | -104.35 | |
| 现金流百分比 | 197.97 | 145.57 | 216.31 | -12,160.00 | -2,167.86 | 179.76 | 186.62 | 193.86 | 198.39 | 2.30 | 2.41 | 2.44 | 1.85 | 3.08 | 2.41 | -354.19 | -515.11 | -967.57 | -3,560.00 | 4.37 |
| 现金周转 | 64 | 130 | 52 | -0 | -3 | 83 | 80 | 76 | 74 | -83 | -87 | -90 | -98 | -97 | -96 | -20 | -14 | -7 | -2 | -71 |
| 改变 （％） | 102.66 | -60.29 | -100.97 | 460.00 | -3,064.29 | -3.61 | -4.38 | -2.61 | -210.87 | 5.57 | 3.33 | 8.21 | -0.10 | -1.85 | -78.77 | -31.53 | -46.76 | -72.97 | 3,445.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
