现金流量表 (TTM)
博克哈特控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 24 | 23 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 41 | 52 | 51 | 49 | 59 | 68 | 81 | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 |
| 改变 （％） | -28.00 | -5.04 | -5.31 | 15.90 | 13.72 | 4.08 | 3.92 | 33.48 | 25.08 | -2.46 | -2.52 | 19.39 | 16.24 | 18.33 | 15.49 | -1.37 | -1.39 | -2.03 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | 519.40 | -1,085.78 | -1,873.92 | -9,720.09 | -2,859.49 | -1,862.23 | 771.96 | 334.49 | 184.86 | 145.80 | 216.27 | 439.92 | -1,030.64 | -302.35 | -558.14 | -1,465.27 | -2,226.94 | -4,783.37 | -2,312.74 | -1,503.40 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -7 | -11 | -15 | -6 | 2 | -6 | -14 | -31 | -48 | -50 | -52 | -45 | -39 | -29 | -19 | -20 | -22 |
| 改变 （％） | -15.64 | 49.56 | 33.14 | 51.17 | 33.85 | -57.56 | -135.62 | -354.72 | 139.26 | 126.29 | 55.81 | 4.41 | 4.23 | -12.95 | -14.88 | -25.72 | -34.63 | 7.77 | 7.21 | |
| 现金流百分比 | -66.91 | 163.90 | 445.52 | 3,249.11 | 1,246.69 | 955.61 | -161.54 | 23.99 | -25.30 | -38.17 | -131.35 | -427.07 | 875.05 | 230.18 | 312.58 | 604.80 | 692.23 | 985.68 | 524.26 | 373.10 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -23 | -19 | -15 | -15 | -16 | -20 | -24 | -13 | -3 | 4 | 10 | -15 | -39 | -50 | -61 | -68 | -74 | -73 | -71 |
| 改变 （％） | -0.16 | -17.70 | -21.51 | 2.69 | 2.62 | 27.31 | 21.45 | -44.35 | -79.69 | -230.03 | 176.91 | -249.45 | 166.91 | 28.65 | 22.27 | 10.45 | 9.47 | -1.82 | -1.86 | |
| 现金流百分比 | -352.49 | 1,021.88 | 1,528.40 | 6,570.98 | 1,712.80 | 1,006.62 | -510.42 | -258.48 | -59.56 | -7.63 | 15.08 | 87.15 | 255.59 | 172.17 | 345.56 | 960.47 | 1,634.71 | 3,897.68 | 1,888.48 | 1,230.29 |
| 现金周转 | 6 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | 4 | 9 | 22 | 36 | 23 | 11 | -6 | -23 | -14 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | -134.44 | -44.98 | -81.74 | 293.97 | 74.62 | -351.07 | 139.83 | 141.52 | 58.60 | -34.24 | -52.08 | -150.96 | 296.23 | -35.90 | -56.01 | -35.10 | -54.09 | 102.63 | 50.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
