现金流量表 (TTM)
库德尔斯基公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 133 | 127 | 121 | 103 | 69 | 34 | 2 | 28 | 55 | 59 | 64 | 55 | 47 | -45 | -67 | -88 |
| 改变 （％） | 25.88 | -4.32 | -4.51 | -14.87 | -33.56 | -50.52 | -95.55 | 1,765.22 | 94.64 | 8.31 | 7.68 | -13.18 | -15.19 | -196.49 | 47.39 | 32.15 | |
| 现金流百分比 | 205.06 | 170.01 | 192.83 | 226.04 | 78.18 | 77.30 | 74.75 | -0.68 | -16.22 | -43.95 | -90.98 | -1,102.59 | -488.44 | -278.08 | -64.85 | -124.00 | -233.23 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -9 | -9 | -9 | 92 | 93 | 94 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | 5 | 345 | 340 | 335 |
| 改变 （％） | 7.12 | 2.76 | 2.68 | -1,077.74 | 1.19 | 1.17 | -104.74 | 24.04 | 19.38 | 3.29 | 3.18 | -84.28 | -535.97 | 7,055.93 | -1.43 | -1.45 | |
| 现金流百分比 | -16.18 | -11.42 | -13.91 | -17.53 | 69.63 | 104.86 | 207.34 | 2.01 | 3.19 | 5.30 | 10.46 | 121.52 | 9.75 | -28.53 | 493.43 | 631.00 | 885.04 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | -52 | -57 | -63 | -55 | -60 | -65 | -202 | -185 | -168 | -115 | -63 | -65 | -67 | -226 | -219 | -212 |
| 改变 （％） | 7.39 | 9.85 | 8.97 | -11.93 | 8.68 | 7.99 | 213.13 | -8.44 | -9.22 | -31.42 | -45.82 | 3.70 | 3.57 | 236.33 | -3.04 | -3.13 | |
| 现金流百分比 | -94.76 | -67.02 | -87.28 | -116.75 | -41.77 | -67.57 | -142.59 | 91.08 | 106.89 | 135.12 | 177.09 | 1,079.97 | 571.46 | 397.28 | -322.91 | -406.22 | -560.05 |
| 现金周转 | 51 | 78 | 66 | 54 | 132 | 89 | 45 | -222 | -173 | -125 | -65 | -6 | -11 | -17 | 70 | 54 | 38 |
| 改变 （％） | 51.83 | -15.64 | -18.54 | 146.12 | -32.81 | -48.83 | -590.23 | -21.99 | -28.18 | -47.68 | -91.12 | 95.98 | 48.97 | -513.79 | -22.92 | -29.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
