现金流量表 (TTM)
福尔波控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 171 | 168 | 165 | 166 | 166 | 144 | 122 | 101 | 81 | 102 | 124 | 142 | 160 | 154 | 149 | 142 | 136 | 118 | 99 |
| 改变 （％） | -7.92 | -1.81 | -1.84 | 0.39 | 0.39 | -13.42 | -15.50 | -16.91 | -20.36 | 26.67 | 21.06 | 14.72 | 12.83 | -3.56 | -3.69 | -4.37 | -4.57 | -13.35 | -15.40 | |
| 现金流百分比 | 291.31 | 449.87 | 945.51 | -6,608.00 | -201.03 | -102.46 | -99.07 | -94.79 | -115.59 | -172.96 | -368.59 | -1,404.55 | 2,085.29 | 714.29 | 1,870.30 | -2,518.64 | 833.43 | 339.00 | 563.55 | 5,847.06 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -39 | -37 | -34 | -36 | -38 | -37 | -36 | -33 | -30 | -31 | -32 | -38 | -44 | -46 | -48 | -46 | -44 | -44 | -45 |
| 改变 （％） | 2.23 | -6.04 | -6.43 | 6.14 | 5.79 | -2.99 | -3.09 | -8.31 | -9.06 | 3.32 | 3.22 | 18.69 | 15.75 | 4.88 | 4.65 | -4.75 | -4.99 | 1.60 | 1.57 | |
| 现金流百分比 | -59.55 | -102.10 | -205.34 | 1,368.00 | 44.00 | 23.63 | 25.60 | 28.09 | 37.81 | 64.59 | 112.27 | 364.77 | -560.29 | -196.88 | -560.61 | 820.34 | -270.38 | -109.50 | -213.43 | -2,658.82 |
| 融资活动产生的现金 | -78 | -90 | -114 | -138 | -214 | -290 | -250 | -210 | -152 | -94 | -93 | -93 | -90 | -88 | -97 | -106 | -78 | -51 | -50 | -49 |
| 改变 （％） | 14.50 | 27.29 | 21.44 | 54.77 | 35.39 | -13.80 | -16.01 | -27.65 | -38.22 | -0.48 | -0.48 | -2.74 | -2.82 | 10.07 | 9.15 | -25.80 | -34.78 | -1.76 | -1.79 | |
| 现金流百分比 | -122.46 | -235.17 | -640.73 | 5,540.00 | 259.82 | 178.58 | 171.92 | 163.50 | 173.62 | 201.50 | 337.36 | 1,056.82 | -1,330.15 | -392.41 | -1,172.73 | 1,789.83 | -459.53 | -127.75 | -240.77 | -2,900.00 |
| 现金周转 | 64 | 38 | 18 | -2 | -82 | -162 | -146 | -128 | -88 | -47 | -28 | -9 | 7 | 22 | 8 | -6 | 17 | 40 | 21 | 2 |
| 改变 （％） | -40.38 | -53.28 | -114.04 | 3,200.00 | 96.97 | -10.46 | -11.68 | -31.87 | -46.77 | -40.56 | -68.23 | -177.27 | 229.41 | -63.17 | -171.52 | -388.98 | 134.60 | -47.88 | -91.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
