现金流量表 (TTM)
AS Creation Tapeten AG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 0 | -4 | -2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -38.56 | 98.93 | -62.27 | -5.74 | 60.88 | -93.76 | -820.68 | -34.35 | -101.70 | 4,312.50 | 301.08 | -32.07 | -21.33 | -34.97 | -48.78 | 42.62 | -65.39 | 347.11 | 158.76 | |
| 现金流百分比 | 114.85 | 553.20 | 190.74 | -953.08 | -407.48 | -328.85 | -5.57 | 29.61 | 23.03 | -0.61 | -52.28 | 138.59 | 181.61 | 63.55 | 68.70 | 56.00 | 69.14 | -19.16 | -82.87 | 1,613.45 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -198.09 | -13.39 | 26.27 | 17.70 | 0.83 | -2.95 | -17.91 | -10.78 | -18.25 | 2.80 | -7.98 | -4.95 | 27.38 | -7.45 | -5.96 | -3.17 | -32.66 | 47.15 | 1.37 | |
| 现金流百分比 | 37.48 | -288.24 | -43.27 | 723.55 | 386.28 | 195.38 | 51.49 | 31.15 | 32.94 | 41.94 | 83.86 | -51.00 | -93.50 | -52.98 | -81.51 | -122.00 | -102.27 | 55.13 | 78.49 | -598.65 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | -2 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 6.04 | -2.58 | -0.53 | -11.21 | 8.62 | -13.27 | -1.26 | -3.81 | -19.09 | -39.60 | -134.23 | -25.09 | 823.23 | -24.31 | -8.84 | -8.19 | -159.67 | 70.86 | 14.85 | |
| 现金流百分比 | -58.48 | -486.11 | -82.08 | 1,081.16 | 435.41 | 237.26 | 55.88 | 40.66 | 46.35 | 58.42 | 68.63 | 15.52 | 22.43 | 92.12 | 115.92 | 168.18 | 133.67 | 63.84 | 105.54 | -912.11 |
| 现金周转 | 10 | 1 | 7 | -1 | -1 | -2 | -9 | -12 | -10 | -7 | -3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | -87.24 | 476.95 | -107.55 | 120.47 | 99.34 | 268.22 | 35.70 | -15.62 | -35.80 | -48.58 | -251.30 | -48.16 | 124.81 | -39.85 | -37.17 | 15.51 | -224.93 | 3.36 | -113.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
