现金流量表 (TTM)
国际食品分销商，南澳 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 315 | 391 | 300 | 269 | 298 | 354 | 431 | 457 | 468 | 412 | 356 | 359 | 361 | 409 | 457 | 480 | 502 | 517 | 532 |
| 改变 （％） | 24.07 | -23.10 | -10.46 | 10.90 | 18.85 | 21.68 | 5.90 | 2.51 | -11.95 | -13.57 | 0.69 | 0.69 | 13.32 | 11.75 | 4.91 | 4.68 | 2.91 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | 108.12 | 212.88 | 11,846.27 | -154.20 | -268.37 | 2,516.92 | 392.52 | 554.17 | -331.78 | -298.43 | -263.61 | -386.46 | -715.19 | -618.27 | -558.51 | 1,118.66 | 299.54 | 256.36 | 225.62 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -24 | -32 | -52 | -120 | -172 | -214 | -249 | -259 | -132 | -6 | 41 | 89 | 2 | -84 | -96 | -109 | -113 | -117 |
| 改变 （％） | 141.87 | 33.32 | 65.34 | 129.04 | 43.31 | 25.03 | 16.27 | 3.70 | -48.88 | -95.63 | -815.49 | 113.98 | -97.51 | -3,915.47 | 14.69 | 12.81 | 3.65 | 3.52 | |
| 现金流百分比 | -3.37 | -12.92 | -1,246.79 | 29.97 | 107.72 | -1,218.20 | -195.22 | -302.61 | 183.28 | 95.70 | 4.28 | -44.57 | -175.28 | -3.33 | 102.70 | -224.89 | -64.89 | -55.94 | -49.56 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -164 | -247 | -375 | -275 | -157 | -84 | -99 | -314 | -403 | -491 | -468 | -445 | -409 | -374 | -296 | -217 | -187 | -157 |
| 改变 （％） | -2,587.54 | 50.56 | 52.30 | -26.64 | -42.85 | -46.42 | 17.73 | 215.93 | 28.29 | 22.05 | -4.75 | -4.99 | -7.89 | -8.57 | -21.04 | -26.64 | -13.74 | -15.93 | |
| 现金流百分比 | 2.26 | -89.27 | -9,726.04 | 215.35 | 247.91 | -1,118.09 | -76.79 | -120.52 | 222.38 | 291.42 | 363.49 | 504.07 | 880.24 | 618.51 | 457.12 | -689.18 | -129.33 | -92.77 | -66.75 |
| 现金周转 | 291 | 183 | 3 | -174 | -111 | 14 | 110 | 82 | -141 | -138 | -135 | -93 | -51 | -66 | -82 | 43 | 168 | 202 | 236 |
| 改变 （％） | -36.99 | -98.62 | -6,978.30 | -36.28 | -112.67 | 680.23 | -24.99 | -271.21 | -2.10 | -2.15 | -31.32 | -45.59 | 31.08 | 23.71 | -152.38 | 290.93 | 20.25 | 16.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
