现金流量表 (TTM)
克拉丽安SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 765 | 795 | 790 | 785 | 818 | 840 | 870 | 900 | 862 | 828 | 794 | 799 | 804 | 869 | 934 | 917 | 900 | 891 | 883 |
| 改变 （％） | 3.95 | -0.61 | -0.61 | 4.21 | 2.67 | 3.54 | 3.42 | -4.22 | -3.91 | -4.07 | 0.63 | 0.63 | 8.08 | 7.47 | -1.82 | -1.85 | -0.96 | -0.97 | |
| 现金流百分比 | 140.32 | 98.11 | 136.54 | 226.23 | 411.77 | 1,669.89 | -3,786.67 | -934.63 | -185.39 | -170.00 | -155.94 | -281.93 | -1,394.60 | 2,200.77 | 683.56 | -8,139.39 | -565.47 | 2,292.52 | 372.55 |
| 投资活动产生的现金 | -908 | -1,097 | -1,134 | -1,171 | -1,002 | -825 | -764 | -702 | -770 | -796 | -822 | -746 | -670 | -418 | -167 | -59 | 48 | -27 | -101 |
| 改变 （％） | 20.84 | 3.37 | 3.26 | -14.46 | -17.62 | -7.48 | -8.08 | 9.75 | 3.33 | 3.22 | -9.25 | -10.20 | -37.56 | -60.16 | -64.32 | -180.24 | -155.69 | 279.55 | |
| 现金流百分比 | -166.63 | -135.44 | -196.03 | -337.45 | -504.18 | -1,640.56 | 3,324.23 | 729.23 | 165.75 | 163.43 | 161.32 | 263.01 | 1,161.10 | -1,058.58 | -121.89 | 527.51 | -29.96 | -68.31 | -42.54 |
| 融资活动产生的现金 | 688 | 1,112 | 923 | 733 | 380 | 31 | -131 | -294 | -550 | -515 | -481 | -337 | -194 | -412 | -631 | -869 | -1,107 | -826 | -545 |
| 改变 （％） | 61.64 | -17.05 | -20.56 | -48.13 | -91.75 | -518.94 | 123.87 | 86.90 | -6.33 | -6.75 | -29.85 | -42.56 | 113.04 | 53.06 | 37.67 | 27.36 | -25.38 | -34.02 | |
| 现金流百分比 | 126.31 | 137.32 | 159.48 | 211.21 | 191.34 | 62.39 | 572.42 | 305.83 | 118.38 | 105.82 | 94.36 | 118.91 | 335.77 | -1,044.46 | -462.02 | 7,713.99 | 695.43 | -2,124.22 | -230.00 |
| 现金周转 | 545 | 810 | 579 | 347 | 199 | 50 | -23 | -96 | -465 | -487 | -509 | -283 | -58 | 39 | 137 | -11 | -159 | 39 | 237 |
| 改变 （％） | 48.68 | -28.58 | -40.02 | -42.74 | -74.68 | -145.66 | 319.01 | 382.86 | 4.79 | 4.57 | -44.34 | -79.66 | -168.49 | 246.01 | -108.25 | 1,312.77 | -124.43 | 509.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
