现金流量表 (TTM)
美诺酒店集团欧洲及美洲分公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | -94 | -128 | 8 | 249 | 466 | 561 | 585 | 591 | 556 | 628 | 678 |
| 改变 （％） | -232.79 | 36.24 | -105.97 | 3,150.35 | 87.50 | 20.30 | 4.36 | 0.99 | -5.95 | 13.04 | 7.85 | |
| 现金流百分比 | 37.70 | -298.65 | 50.71 | 6.30 | -323.30 | -485.75 | 969.92 | -1,001.03 | -689.21 | -873.16 | 16,123.14 | 586.85 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -138 | -126 | 21 | 92 | -2 | 29 | -28 | -221 | -225 | -276 | -208 |
| 改变 （％） | -22.04 | -8.72 | -116.63 | 340.32 | -102.24 | -1,498.74 | -196.82 | 694.76 | 1.64 | 22.56 | -24.64 | |
| 现金流百分比 | -93.93 | -436.90 | 49.70 | 17.22 | -119.64 | 2.14 | 49.77 | 47.66 | 258.24 | 353.55 | -7,078.22 | -180.03 |
| 融资活动产生的现金 | 290 | 262 | 0 | 91 | -418 | -561 | -532 | -615 | -455 | -395 | -349 | -354 |
| 改变 （％） | -9.71 | -99.92 | 43,026.42 | -557.36 | 34.20 | -5.19 | 15.67 | -26.04 | -13.31 | -11.53 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 154.49 | 832.26 | -0.08 | 75.33 | 543.61 | 584.62 | -920.01 | 1,052.44 | 530.71 | 619.69 | -8,956.08 | -306.84 |
| 现金周转 | 188 | 32 | -253 | 121 | -77 | -96 | 58 | -58 | -86 | -64 | 4 | 116 |
| 改变 （％） | -83.24 | -902.37 | -148.01 | -163.38 | 24.79 | -160.25 | -201.11 | 46.68 | -25.76 | -106.12 | 2,863.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
