现金流量表 (TTM)
埃克斯尔科技 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 36 | 31 | 27 | 7 | -7 | 0 | 8 | 33 | 56 | 46 | 37 | 46 | 56 | 69 | 82 | 87 | 91 |
| 改变 （％） | 11.35 | -12.75 | -14.61 | -73.29 | -204.55 | -103.99 | 2,606.02 | 307.41 | 68.89 | -17.04 | -20.54 | 25.82 | 20.52 | 24.00 | 19.35 | 5.49 | 5.20 | |
| 现金流百分比 | 96.40 | 178.90 | 441.08 | -456.07 | -65.26 | 35.22 | -1.49 | -42.99 | -699.86 | 244.73 | 151.88 | 96.40 | -3,458.76 | -136.60 | -262.81 | -699.54 | 1,344.25 | 370.06 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -12 | -14 | -17 | -25 | -33 | -31 | -28 | -184 | -330 | -318 | -305 | -155 | -4 | -45 | -61 | -36 | -36 |
| 改变 （％） | -539.31 | 20.96 | 17.33 | 48.84 | 31.31 | -6.84 | -7.34 | 546.67 | 79.23 | -3.79 | -3.94 | -49.36 | -97.48 | 1,047.23 | 36.40 | -40.28 | -0.09 | |
| 现金流百分比 | 8.07 | -59.11 | -202.05 | 287.07 | 228.93 | 155.16 | 153.41 | 151.42 | 3,912.70 | -1,451.99 | -1,045.06 | -801.90 | 11,579.63 | 9.57 | 170.36 | 518.25 | -563.75 | -147.39 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -4 | -9 | -15 | 7 | 19 | 10 | -0 | 145 | 297 | 302 | 307 | 107 | -92 | -51 | -33 | -44 | -30 |
| 改变 （％） | 366.75 | 137.55 | 57.90 | -144.70 | 188.98 | -50.31 | -101.26 | -120,903.33 | 105.21 | 1.57 | 1.54 | -65.06 | -186.25 | -45.35 | -34.39 | 32.88 | -30.99 | |
| 现金流百分比 | -2.53 | -19.69 | -132.20 | 252.77 | -60.54 | -90.30 | -47.62 | 0.64 | -3,077.79 | 1,307.75 | 993.63 | 805.93 | -8,028.73 | 226.91 | 192.41 | 281.53 | -681.44 | -123.05 |
| 现金周转 | 34 | 20 | 7 | -6 | -11 | -21 | -20 | -19 | -5 | 23 | 30 | 38 | -1 | -41 | -26 | -12 | 6 | 25 |
| 改变 （％） | -40.00 | -64.61 | -182.58 | 86.63 | 93.74 | -5.77 | -6.13 | -74.97 | -582.97 | 33.68 | 25.19 | -103.51 | 2,951.61 | -35.55 | -55.16 | -154.90 | 282.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
