现金流量表 (TTM)
伊姆斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 169 | 260 | 283 | 266 | 198 | 168 | 194 | 178 | 220 | 228 | 209 | 195 | 149 | 151 | 193 | 147 | 114 | 120 |
| 改变 （％） | 62.67 | 53.87 | 9.19 | -6.27 | -25.36 | -15.42 | 15.81 | -8.36 | 23.37 | 4.03 | -8.61 | -6.47 | -23.63 | 1.18 | 28.13 | -23.90 | -22.58 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | 230.06 | 460.47 | 588.00 | 534.65 | -1,266.96 | 476.02 | 1,676.17 | 1,065.02 | 232.86 | -818.02 | 1,442.56 | 1,280.18 | -269.36 | -213.17 | -1,014.95 | 324.63 | 3,614.27 | -314.94 | -131.81 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -138 | -141 | -149 | -149 | -143 | -138 | -133 | -132 | -141 | -149 | -154 | -160 | -170 | -168 | -178 | -182 | -179 | -188 |
| 改变 （％） | 89.68 | 1.62 | 5.71 | 0.33 | -4.38 | -2.99 | -4.04 | -0.68 | 7.17 | 5.21 | 3.53 | 4.15 | 5.82 | -1.05 | 6.06 | 2.06 | -1.31 | 4.87 | |
| 现金流百分比 | -161.93 | -377.93 | -318.73 | -280.56 | 711.69 | -342.56 | -1,383.49 | -728.38 | -172.60 | 526.68 | -939.34 | -944.38 | 221.27 | 242.64 | 1,129.77 | -299.10 | -4,465.88 | 496.08 | 206.13 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 19 | -69 | -73 | -135 | -25 | -24 | -55 | 15 | -103 | -60 | -29 | -93 | -44 | 4 | 47 | 45 | 27 | -21 |
| 改变 （％） | -17.57 | -470.62 | 5.80 | 84.08 | -81.84 | -2.65 | 131.18 | -127.18 | -789.39 | -42.34 | -50.76 | 216.89 | -52.96 | -109.88 | 983.04 | -3.78 | -41.11 | -177.47 | |
| 现金流百分比 | 50.37 | 51.08 | -157.12 | -138.42 | 644.23 | -58.89 | -238.69 | -302.75 | 19.63 | 385.40 | -376.69 | -180.12 | 128.40 | 62.60 | -29.11 | 78.70 | 1,107.86 | -73.44 | 22.54 |
| 现金周转 | 45 | 37 | 44 | 53 | -21 | 42 | 10 | 18 | 76 | -27 | 16 | 16 | -72 | -70 | -15 | 60 | 4 | -36 | -91 |
| 改变 （％） | -18.73 | 20.49 | 20.09 | -139.55 | -298.65 | -75.98 | 82.26 | 319.15 | -135.12 | -158.99 | 2.98 | -544.51 | -3.50 | -78.75 | -500.61 | -93.16 | -988.43 | 152.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
