现金流量表 (TTM)
巴黎和法兰西岛地区农业信贷银行互助银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,132 | 2,128 | 3,466 | 4,804 | 3,632 | 2,459 | 1,056 | -347 | -1,342 | -2,336 | -3,633 | -4,930 | -2,891 | -852 | -771 | -690 | -1,096 | -1,502 | -803 | -105 |
| 改变 （％） | -0.21 | 62.89 | 38.61 | -24.41 | -32.29 | -57.06 | -132.90 | 286.21 | 74.11 | 55.53 | 35.70 | -41.36 | -70.54 | -9.49 | -10.49 | 58.84 | 37.04 | -46.50 | -86.93 | |
| 现金流百分比 | 97.71 | 97.04 | 99.50 | 100.63 | 101.48 | 103.19 | 101.39 | 115.65 | 103.51 | 101.92 | 98.49 | 96.95 | 94.58 | 82.86 | 91.96 | 106.39 | 104.51 | 103.67 | 100.52 | 70.11 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 24 | 31 | 38 | 8 | -23 | -17 | -11 | -21 | -31 | -41 | -52 | -53 | -54 | -62 | -70 | -62 | -55 | -47 | -39 |
| 改变 （％） | 635.23 | 30.56 | 23.41 | -80.16 | -404.04 | -26.79 | -36.59 | 93.33 | 48.27 | 33.96 | 25.35 | 2.52 | 2.46 | 14.70 | 12.82 | -11.08 | -12.47 | -14.53 | -16.99 | |
| 现金流百分比 | 0.15 | 1.08 | 0.89 | 0.80 | 0.21 | -0.97 | -1.62 | 3.57 | 1.60 | 1.34 | 1.12 | 1.02 | 1.73 | 5.28 | 7.42 | 10.82 | 5.95 | 3.77 | 5.84 | 25.87 |
| 融资活动产生的现金 | 47 | 41 | -14 | -69 | -61 | -53 | 2 | 58 | 66 | 75 | -14 | -104 | -113 | -122 | -5 | 112 | 110 | 108 | 51 | -6 |
| 改变 （％） | -12.16 | -133.49 | 398.57 | -11.38 | -12.84 | -104.55 | 2,296.35 | 14.67 | 12.79 | -119.34 | 617.00 | 8.90 | 8.17 | -95.74 | -2,247.04 | -1.72 | -1.75 | -52.79 | -111.82 | |
| 现金流百分比 | 2.14 | 1.87 | -0.39 | -1.44 | -1.70 | -2.22 | 0.23 | -19.22 | -5.11 | -3.26 | 0.39 | 2.04 | 3.69 | 11.87 | 0.62 | -17.21 | -10.46 | -7.44 | -6.37 | 4.02 |
| 现金周转 | 2,182 | 2,193 | 3,483 | 4,774 | 3,578 | 2,383 | 1,041 | -300 | -1,296 | -2,292 | -3,688 | -5,085 | -3,056 | -1,028 | -838 | -649 | -1,049 | -1,449 | -799 | -150 |
| 改变 （％） | 0.48 | 58.86 | 37.05 | -25.04 | -33.41 | -56.30 | -128.84 | 331.53 | 76.83 | 60.94 | 37.87 | -39.89 | -66.37 | -18.45 | -22.63 | 61.69 | 38.15 | -44.83 | -81.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
