现金流量表 (TTM)
奥兰银行Abp 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 174 | -11 | 24 | -125 | 63 | -228 | -265 | -665 | -638 | -681 | -829 | -417 | -377 | 653 | 688 | 721 | 500 | 51 | 216 | 61 |
| 改变 （％） | -106.42 | -311.72 | -626.05 | -150.21 | -464.92 | 15.89 | 151.20 | -4.10 | 6.77 | 21.75 | -49.72 | -9.67 | -273.40 | 5.35 | 4.75 | -30.55 | -89.86 | 326.57 | -71.80 | |
| 现金流百分比 | 102.41 | -6.34 | 10.49 | -264.03 | 27.48 | -100.16 | -156.67 | 264.85 | 277.40 | 119.19 | 120.09 | 146.40 | 163.12 | 4,527.93 | 2,545.62 | 1,050.02 | -323.11 | -87.84 | 183.52 | -108.30 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -9 | -11 | -15 | -15 | -22 | -28 | -28 | -33 | -17 | -10 | -9 | -4 | -11 | -14 | -16 | -17 | -19 | -16 | -30 |
| 改变 （％） | -19.25 | 14.80 | 35.92 | 3.39 | 42.43 | 28.07 | -0.72 | 17.73 | -47.19 | -41.33 | -14.88 | -52.45 | 159.16 | 32.16 | 12.17 | 10.85 | 8.76 | -15.35 | 85.66 | |
| 现金流百分比 | -6.88 | -5.36 | -4.81 | -31.25 | -6.70 | -9.53 | -16.47 | 11.00 | 14.15 | 3.01 | 1.46 | 3.01 | 1.77 | -73.31 | -51.71 | -22.84 | 11.22 | 32.71 | -13.56 | 52.68 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 195 | 209 | 185 | 178 | 480 | 464 | 457 | 461 | 153 | 172 | 154 | 158 | -628 | -646 | -638 | -639 | -88 | -89 | -90 |
| 改变 （％） | 3,525.41 | 7.30 | -11.59 | -3.41 | 169.18 | -3.25 | -1.55 | 0.72 | -66.87 | 12.91 | -10.45 | 2.14 | -498.47 | 2.87 | -1.27 | 0.16 | -86.19 | 0.68 | 1.80 | |
| 现金流百分比 | 3.15 | 110.26 | 92.44 | 390.97 | 78.28 | 210.47 | 274.85 | -182.10 | -200.33 | -26.71 | -24.96 | -54.19 | -68.28 | -4,355.33 | -2,390.96 | -929.52 | 412.47 | 152.73 | -75.31 | 160.43 |
| 现金周转 | 170 | 177 | 226 | 47 | 228 | 228 | 169 | -251 | -230 | -571 | -690 | -285 | -231 | 14 | 27 | 69 | -155 | -58 | 118 | -56 |
| 改变 （％） | 3.66 | 27.98 | -79.10 | 382.40 | 0.12 | -25.91 | -248.59 | -8.44 | 148.51 | 20.83 | -58.75 | -18.93 | -106.25 | 87.38 | 153.96 | -325.71 | -62.71 | -304.19 | -147.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
