现金流量表 (TTM)
secunet 安全网络股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 56 | 61 | 66 | 60 | 54 | 40 | 27 | 11 | -4 | 11 | 26 | 39 | 52 | 55 | 59 | 60 | 61 | 55 | 48 |
| 改变 （％） | 24.44 | 8.75 | 8.04 | -9.42 | -10.39 | -25.15 | -33.60 | -57.42 | -134.85 | -375.11 | 136.35 | 50.61 | 33.60 | 6.49 | 6.09 | 2.02 | 1.98 | -10.47 | -11.70 | |
| 现金流百分比 | 151.90 | 151.73 | 211.72 | 319.12 | 311.01 | 301.58 | -197.55 | -45.62 | -14.53 | 4.05 | -21.83 | -1,321.27 | 435.32 | 262.13 | 293.08 | 327.28 | 348.45 | 371.54 | 528.49 | 1,134.88 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | -10 | -15 | -15 | -16 | -35 | -53 | -54 | -54 | -30 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -17 | -23 | -21 | -19 |
| 改变 （％） | -22.25 | 88.16 | 46.85 | 1.92 | 1.88 | 119.82 | 54.51 | 1.07 | 1.06 | -44.24 | -79.33 | 19.67 | 16.44 | 12.40 | 11.03 | 54.08 | 35.10 | -7.27 | -7.84 | |
| 现金流百分比 | -23.61 | -14.73 | -35.58 | -72.88 | -79.92 | -88.12 | 169.52 | 91.10 | 68.89 | 55.61 | 60.81 | 321.97 | -84.29 | -44.24 | -52.20 | -61.01 | -98.10 | -138.57 | -204.15 | -457.52 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -14 | -22 | -30 | -25 | -20 | -26 | -32 | -36 | -40 | -30 | -21 | -22 | -23 | -27 | -30 | -26 | -22 | -23 | -25 |
| 改变 （％） | 62.91 | 60.39 | 37.65 | -16.69 | -20.03 | 28.93 | 22.44 | 11.90 | 10.63 | -22.87 | -29.65 | 4.39 | 4.20 | 13.81 | 12.13 | -13.35 | -15.41 | 6.19 | 5.83 | |
| 现金流百分比 | -28.31 | -37.01 | -76.18 | -146.28 | -131.12 | -113.46 | 128.02 | 54.52 | 45.64 | 40.34 | 61.01 | 1,099.31 | -251.03 | -117.90 | -140.88 | -166.27 | -150.35 | -132.98 | -224.35 | -577.36 |
| 现金周转 | 30 | 37 | 29 | 21 | 19 | 18 | -20 | -59 | -78 | -98 | -50 | -2 | 9 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | 4 |
| 改变 （％） | 24.58 | -22.07 | -28.32 | -7.05 | -7.59 | -214.27 | 187.51 | 33.66 | 25.18 | -49.00 | -96.10 | -557.13 | 121.88 | -4.76 | -4.99 | -4.18 | -4.36 | -37.06 | -58.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
