现金流量表 (TTM)
斯南公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,668 | 1,597 | 1,158 | 1,414 | 1,443 | 1,338 | 2,826 | 3,090 | 2,704 | 4,109 | 2,602 | 1,072 | 1,571 | -135 | 60 | 1,638 | 1,105 | 1,814 | 2,174 | 1,878 |
| 改变 （％） | -4.26 | -27.49 | 22.11 | 2.05 | -7.28 | 111.21 | 9.34 | -12.49 | 51.96 | -36.68 | -58.80 | 46.55 | -108.59 | -144.44 | 2,630.00 | -32.54 | 64.16 | 19.85 | -13.62 | |
| 现金流百分比 | -340.41 | 827.46 | -877.27 | -95.61 | -116.18 | -78.38 | -311.92 | 1,256.10 | -235.13 | 978.33 | -214.51 | -87.73 | 2,575.41 | 36.00 | 5.90 | 126.98 | 96.68 | 427.83 | 610.67 | -1,661.95 |
| 投资活动产生的现金 | -1,626 | -1,637 | -1,812 | -1,838 | -1,622 | -1,678 | -1,215 | -1,214 | -1,283 | -1,368 | -1,843 | -1,823 | -1,887 | -2,231 | -1,979 | -2,329 | -2,642 | -2,681 | -3,125 | -3,134 |
| 改变 （％） | 0.68 | 10.69 | 1.43 | -11.75 | 3.45 | -27.59 | -0.08 | 5.68 | 6.63 | 34.72 | -1.09 | 3.51 | 18.23 | -11.30 | 17.69 | 13.44 | 1.48 | 16.56 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | 331.84 | -848.19 | 1,372.73 | 124.27 | 130.60 | 98.30 | 134.11 | -493.50 | 111.57 | -325.71 | 151.94 | 149.18 | -3,093.44 | 594.93 | -194.59 | -180.54 | -231.15 | -632.31 | -877.81 | 2,773.45 |
| 融资活动产生的现金 | -532 | 233 | 522 | -1,055 | -1,063 | -1,367 | -2,517 | -1,630 | -2,571 | -2,321 | -1,972 | -471 | 377 | 1,991 | 2,936 | 1,981 | 2,680 | 1,291 | 1,307 | 1,143 |
| 改变 （％） | -143.80 | 124.03 | -302.11 | 0.76 | 28.60 | 84.13 | -35.24 | 57.73 | -9.72 | -15.04 | -76.12 | -180.04 | 428.12 | 47.46 | -32.53 | 35.29 | -51.83 | 1.24 | -12.55 | |
| 现金流百分比 | 108.57 | 120.73 | -395.45 | 71.33 | 85.59 | 80.08 | 277.81 | -662.60 | 223.57 | -552.62 | 162.57 | 38.54 | 618.03 | -530.93 | 288.69 | 153.57 | 234.47 | 304.48 | 367.13 | -1,011.50 |
| 现金周转 | -490 | 193 | -132 | -1,479 | -1,242 | -1,707 | -906 | 246 | -1,150 | 420 | -1,213 | -1,222 | 61 | -375 | 1,017 | 1,290 | 1,143 | 424 | 356 | -113 |
| 改变 （％） | -139.39 | -168.39 | 1,020.45 | -16.02 | 37.44 | -46.92 | -127.15 | -567.48 | -136.52 | -388.81 | 0.74 | -104.99 | -714.75 | -371.20 | 26.84 | -11.40 | -62.90 | -16.04 | -131.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
