现金流量表 (TTM)
诺沃泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 50 | 42 | 43 | 37 | 44 | 50 | 44 | 42 | 49 | 53 | 43 | 47 | 42 | 49 | 61 | 62 | 84 | 76 | 74 |
| 改变 （％） | 5.91 | -14.33 | 2.12 | -14.76 | 20.26 | 12.82 | -12.56 | -4.33 | 17.43 | 8.12 | -19.71 | 10.52 | -11.57 | 17.47 | 24.65 | 1.47 | 35.35 | -9.40 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | 140.89 | 159.90 | 175.49 | 3,952.87 | -2,170.46 | 374.94 | 335.34 | 183.82 | 186.82 | -290.32 | -365.61 | -142.22 | -173.33 | 542.45 | 438.16 | 384.76 | 408.39 | 182.62 | 247.05 | 391.33 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -49 | -52 | -52 | -53 | -9 | -15 | -18 | -31 | -13 | -10 | -21 |
| 改变 （％） | -8.51 | -4.07 | 2.83 | -50.86 | 48.95 | 16.90 | -27.31 | -41.99 | 1,757.79 | 7.18 | -0.19 | 0.96 | -82.70 | 63.67 | 20.79 | 74.41 | -59.37 | -23.51 | 115.74 | |
| 现金流百分比 | -24.27 | -23.79 | -29.24 | -663.17 | 209.92 | -44.91 | -41.62 | -18.97 | -11.69 | 287.39 | 358.75 | 173.49 | 193.14 | -118.22 | -133.06 | -113.23 | -206.57 | -27.73 | -31.68 | -111.31 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -31 | -31 | -31 | -34 | -27 | -27 | -26 | -22 | -26 | -26 | -25 | -26 | -25 | -14 | -29 | -29 | -31 |
| 改变 （％） | 10.77 | -0.00 | 330.23 | 0.32 | -0.64 | 11.00 | -21.28 | 1.11 | -6.58 | -12.15 | 14.28 | 2.34 | -4.09 | 2.39 | -2.33 | -43.36 | 103.10 | -0.35 | 8.33 | |
| 现金流百分比 | -19.59 | -23.25 | -29.78 | -2,826.53 | 1,826.60 | -260.70 | -229.39 | -113.21 | -121.61 | 150.33 | 153.82 | 85.17 | 96.12 | -326.24 | -229.69 | -158.04 | -93.63 | -62.83 | -93.49 | -164.97 |
| 现金周转 | 33 | 31 | 24 | 1 | -2 | 12 | 15 | 24 | 22 | -17 | -15 | -30 | -27 | 8 | 11 | 16 | 15 | 46 | 31 | 19 |
| 改变 （％） | -6.67 | -21.94 | -95.47 | -255.24 | -796.18 | 26.15 | 59.51 | -5.87 | -175.57 | -14.14 | 106.39 | -9.31 | -128.26 | 45.43 | 41.95 | -4.40 | 202.68 | -33.03 | -38.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
