现金流量表 (TTM)
Bricolage SA先生 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 27 | 49 | 47 | 46 | 37 | 28 | 27 | 26 | 18 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 30 | 25 |
| 改变 （％） | 7.34 | 387.86 | 79.50 | -2.88 | -2.97 | -19.01 | -23.47 | -3.76 | -3.91 | -31.93 | -46.91 | 58.17 | 36.78 | 33.63 | 25.16 | -13.83 | -16.05 | |
| 现金流百分比 | 54.49 | 113.02 | 93.65 | 91.85 | 100.22 | 110.96 | 125.13 | 157.62 | -656.23 | -99.67 | -38.77 | -14.41 | -37.84 | -152.53 | 533.49 | 144.60 | 177.90 | 261.03 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -14.48 | 20.28 | 16.86 | -52.23 | -109.33 | 522.76 | 83.94 | -0.20 | -0.20 | 4.47 | 4.28 | 0.43 | 0.42 | -0.89 | -0.90 | 22.29 | 18.23 | |
| 现金流百分比 | 85.41 | 141.12 | 28.83 | 18.41 | 9.88 | -1.05 | -9.12 | -27.61 | 119.19 | 18.80 | 11.22 | 8.19 | 13.66 | 40.44 | -104.90 | -22.51 | -39.31 | -81.23 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -27 | -48 | -59 | -70 | -49 | -29 | -17 | -5 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | 99.95 | -14.15 | -16.48 | -12.33 | -14.07 | 16.09 | 13.86 | 390.67 | 79.62 | 23.41 | 18.97 | -29.60 | -42.04 | -40.81 | -68.95 | 22.36 | 18.28 | |
| 现金流百分比 | -39.90 | -154.14 | -22.48 | -10.26 | -10.10 | -9.91 | -16.01 | -30.01 | 637.02 | 180.87 | 127.54 | 106.21 | 124.17 | 212.09 | -328.58 | -22.09 | -38.60 | -79.80 |
| 现金周转 | 10 | 5 | 29 | 53 | 47 | 41 | 30 | 18 | -4 | -26 | -46 | -66 | -40 | -13 | 5 | 24 | 17 | 10 |
| 改变 （％） | -48.25 | 488.80 | 83.02 | -11.00 | -12.36 | -28.19 | -39.25 | -123.12 | 532.62 | 75.02 | 42.86 | -39.78 | -66.07 | -138.21 | 361.78 | -29.96 | -42.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
