现金流量表 (TTM)
U10公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 16 | 13 | 10 | -2 | -14 | -19 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 21 | 13 |
| 改变 （％） | 17.13 | -19.51 | -24.23 | -125.52 | 491.92 | 35.46 | 26.18 | -61.11 | -157.13 | 221.82 | 68.93 | -28.76 | -40.38 | |
| 现金流百分比 | 51.62 | 50.82 | 63.47 | 107.23 | 43.07 | 71.33 | 80.59 | 87.22 | 70.63 | 491.61 | 119.58 | 104.97 | 107.01 | 112.14 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -816.98 | 19.08 | 16.02 | 1.43 | 1.41 | -14.21 | -16.57 | -19.40 | -24.08 | 56.77 | 36.21 | -10.30 | -11.48 | |
| 现金流百分比 | 0.41 | -2.48 | -4.58 | -11.84 | 18.91 | 5.37 | 3.84 | 2.75 | 4.61 | -42.65 | -5.05 | -3.58 | -4.59 | -7.14 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 15 | 7 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 25.74 | -51.25 | -105.13 | 588.74 | 85.48 | -21.88 | -28.00 | 22.79 | 18.56 | -43.92 | -78.31 | -21.30 | -27.06 | |
| 现金流百分比 | 47.13 | 49.81 | 37.68 | -4.31 | 46.72 | 24.24 | 15.80 | 9.76 | 24.94 | -360.32 | -15.27 | -1.72 | -1.94 | -2.49 |
| 现金周转 | 26 | 31 | 20 | 9 | -6 | -20 | -24 | -28 | -14 | 1 | 15 | 28 | 20 | 11 |
| 改变 （％） | 18.98 | -35.55 | -55.15 | -163.53 | 257.42 | 19.89 | 16.59 | -51.97 | -108.21 | 1,222.99 | 92.44 | -30.12 | -43.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
