现金流量表 (TTM)
Webuild SpA-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 196 | 461 | 725 | 1,214 | 799 | 384 | 205 | 27 | 626 | 1,226 | 1,559 | 1,893 | 1,912 | 1,930 | 1,523 | 1,116 | 593 | 70 |
| 改变 （％） | 134.92 | 57.43 | 67.42 | -34.18 | -51.94 | -46.55 | -87.09 | 2,262.90 | 95.77 | 27.21 | 21.39 | 0.98 | 0.97 | -21.09 | -26.73 | -46.84 | -88.13 | |
| 现金流百分比 | 13.56 | 48.21 | 155.97 | -4,060.80 | -715.91 | -198.66 | -65.02 | -6.05 | 822.46 | 207.66 | 182.60 | 169.36 | 174.06 | 178.94 | 243.25 | 642.86 | -133.27 | -6.62 |
| 投资活动产生的现金 | 222 | 164 | 106 | -206 | -172 | -139 | -191 | -243 | -265 | -288 | -371 | -453 | -565 | -677 | -782 | -887 | -928 | -970 |
| 改变 （％） | -26.02 | -35.17 | -293.57 | -16.31 | -19.49 | 37.58 | 27.31 | 9.36 | 8.56 | 28.56 | 22.22 | 24.73 | 19.82 | 15.51 | 13.42 | 4.69 | 4.48 | |
| 现金流百分比 | 15.33 | 17.16 | 22.86 | 688.21 | 154.27 | 71.71 | 60.41 | 55.42 | -348.70 | -48.82 | -43.39 | -40.52 | -51.43 | -62.74 | -124.85 | -510.77 | 208.55 | 91.17 |
| 融资活动产生的现金 | 1,069 | 363 | -343 | -1,079 | -800 | -520 | -382 | -244 | -268 | -292 | -287 | -283 | -236 | -189 | -141 | -94 | -72 | -50 |
| 改变 （％） | -66.05 | -194.55 | 214.58 | -25.89 | -34.94 | -26.58 | -36.19 | 9.81 | 8.93 | -1.52 | -1.54 | -16.52 | -19.79 | -25.29 | -33.85 | -23.52 | -30.75 | |
| 现金流百分比 | 73.93 | 37.99 | -73.81 | 3,610.61 | 716.70 | 269.19 | 121.02 | 55.65 | -351.57 | -49.39 | -33.62 | -25.30 | -21.49 | -17.55 | -22.59 | -53.90 | 16.08 | 4.66 |
| 现金周转 | 1,446 | 955 | 465 | -30 | -112 | -193 | -316 | -438 | 76 | 590 | 854 | 1,118 | 1,098 | 1,079 | 626 | 174 | -445 | -1,064 |
| 改变 （％） | -33.92 | -51.34 | -106.43 | 273.33 | 73.21 | 63.32 | 38.77 | -117.38 | 675.36 | 44.67 | 30.88 | -1.74 | -1.77 | -41.95 | -72.28 | -356.41 | 139.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
