现金流量表 (TTM)
TAURON 波兰能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,052 | 4,042 | 5,118 | 4,089 | 4,777 | 4,955 | 3,131 | 4,455 | 3,240 | 2,775 | 2,138 | 3,045 | 5,527 | 4,616 | 7,405 | 7,440 | 3,760 | 7,972 | 7,639 |
| 改变 （％） | -0.24 | 26.63 | -20.11 | 16.82 | 3.74 | -36.81 | 42.29 | -27.27 | -14.35 | -22.95 | 42.42 | 81.51 | -16.48 | 60.42 | 0.47 | -49.46 | 112.02 | -4.18 | |
| 现金流百分比 | -2,110.73 | -1,308.09 | -1,540.44 | -5,918.99 | 5,968.92 | -3,281.46 | -2,220.57 | 1,656.13 | 814.07 | 875.39 | -2,096.08 | 903.56 | 552.70 | 4,274.07 | 6,731.82 | -1,352.73 | -311.52 | -1,623.63 | 1,489.08 |
| 投资活动产生的现金 | -4,057 | -3,977 | -3,750 | -3,414 | -3,168 | -3,103 | -3,209 | -3,348 | -3,511 | -3,976 | -3,984 | -4,229 | -4,593 | -4,794 | -4,808 | -4,793 | -4,960 | -4,718 | -5,114 |
| 改变 （％） | -1.97 | -5.72 | -8.95 | -7.20 | -2.06 | 3.42 | 4.33 | 4.87 | 13.24 | 0.20 | 6.15 | 8.61 | 4.38 | 0.29 | -0.31 | 3.48 | -4.88 | 8.39 | |
| 现金流百分比 | 2,113.50 | 1,287.06 | 1,128.51 | 4,942.26 | -3,959.16 | 2,054.97 | 2,275.89 | -1,244.61 | -882.16 | -1,254.26 | 3,905.88 | -1,254.90 | -459.30 | -4,438.89 | -4,370.91 | 871.45 | 410.94 | 960.90 | -996.88 |
| 融资活动产生的现金 | -187 | -374 | -1,701 | -744 | -1,528 | -2,003 | -63 | -838 | 669 | 1,518 | 1,744 | 1,496 | 66 | 286 | -2,487 | -3,171 | -7 | -3,745 | -2,012 |
| 改变 （％） | 100.38 | 354.79 | -56.27 | 105.47 | 31.06 | -96.85 | 1,230.16 | -179.83 | 126.91 | 14.89 | -14.22 | -95.59 | 333.33 | -969.58 | 27.50 | -99.78 | 53,400.00 | -46.28 | |
| 现金流百分比 | 97.23 | 121.04 | 511.93 | 1,076.73 | -1,909.77 | 1,326.49 | 44.68 | -311.52 | 168.09 | 478.86 | -1,709.80 | 443.92 | 6.60 | 264.81 | -2,260.91 | 576.55 | 0.58 | 762.73 | -392.20 |
| 现金周转 | -192 | -309 | -332 | -69 | 80 | -151 | -141 | 269 | 398 | 317 | -102 | 337 | 1,000 | 108 | 110 | -550 | -1,207 | -491 | 513 |
| 改变 （％） | 60.97 | 7.53 | -79.21 | -215.85 | -288.69 | -6.62 | -290.78 | 47.96 | -20.35 | -132.18 | -430.39 | 196.74 | -89.20 | 1.85 | -600.00 | 119.45 | -59.32 | -204.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
