现金流量表 (TTM)
微软工业股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 18 | 11 | 5 | 1 | -3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 21 | 20 | 4 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 27.38 | -37.29 | -59.46 | -84.72 | -554.66 | -105.51 | 1,913.52 | -23.81 | -31.25 | 270.94 | 73.04 | 75.97 | -1.69 | -1.71 | -79.67 | -69.24 | -225.09 | |
| 现金流百分比 | -1,964.65 | 1,617.66 | -150.91 | -28.47 | -4.06 | 17.32 | -1.42 | -56.08 | -35.34 | -20.71 | -105.58 | -291.93 | 2,308.41 | 830.21 | 499.32 | 18.17 | 6.31 | -9.06 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -11 | -15 | 29 | 34 | 39 |
| 改变 （％） | 65.23 | -133.36 | 399.76 | 20.11 | 16.74 | -58.79 | -142.68 | 696.43 | 87.44 | 38.65 | 27.88 | 1.12 | 58.87 | 37.06 | -298.78 | 16.50 | 14.16 | |
| 现金流百分比 | 50.93 | -54.39 | -2.70 | -6.28 | -7.04 | -7.71 | -4.73 | 3.95 | 26.05 | 41.62 | 79.31 | 162.05 | -736.35 | -427.96 | -358.92 | 127.76 | 167.97 | 220.06 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -16 | -19 | -22 | -19 | -17 | -13 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -13 | -8 | -2 | -10 | -15 | -20 |
| 改变 （％） | 12.41 | 16.51 | 14.17 | -11.70 | -13.25 | -21.15 | -26.82 | -13.14 | -15.12 | 16.19 | 13.93 | 42.51 | -43.87 | -78.16 | 534.97 | 43.30 | 30.22 | |
| 现金流百分比 | 2,013.73 | -1,463.27 | 253.61 | 134.75 | 111.10 | 90.39 | 106.15 | 152.13 | 109.29 | 79.09 | 126.27 | 229.88 | -1,472.05 | -302.26 | -40.40 | -45.93 | -74.28 | -111.00 |
| 现金周转 | -1 | 1 | -8 | -16 | -17 | -19 | -12 | -6 | -8 | -9 | -7 | -4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 20 | 18 |
| 改变 （％） | -254.70 | -772.23 | 114.88 | 7.09 | 6.62 | -32.86 | -48.94 | 20.91 | 17.29 | -27.23 | -37.42 | -122.25 | 173.36 | 63.42 | 458.46 | -11.40 | -12.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
