现金流量表 (TTM)
KHD 洪堡韦达格国际股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -12 | -7 | -2 | -7 | -13 | -14 | -16 | -19 | -22 | -23 | -24 | -4 | 17 | 19 | 21 | 17 | 13 | 22 | 31 |
| 改变 （％） | -1,111.59 | -40.40 | -67.79 | 230.48 | 69.74 | 14.41 | 12.59 | 17.92 | 15.20 | 4.72 | 4.51 | -84.45 | -543.21 | 12.54 | 11.14 | -18.23 | -22.30 | 67.29 | 40.22 | |
| 现金流百分比 | -178.89 | 80.20 | 84.06 | 112.13 | 312.13 | 457.65 | 340.13 | 283.59 | 126.18 | 89.58 | 71.05 | 59.76 | 21.44 | 309.05 | 163.10 | 118.40 | 108.34 | 95.57 | 89.35 | 86.93 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | -2 | -12 | -5 | 2 | 10 | 17 | 8 | -2 | -1 | 1 | 7 | 13 |
| 改变 （％） | -0.37 | 1.08 | 1.07 | 57.95 | 36.69 | -2.04 | -2.08 | -120.96 | 577.01 | -58.05 | -138.39 | 383.66 | 79.32 | -54.75 | -121.00 | -65.32 | -188.32 | 1,208.65 | 92.36 | |
| 现金流百分比 | -639.52 | -28.24 | -50.19 | -210.08 | -279.50 | -330.00 | -210.00 | -152.28 | 12.05 | 50.26 | 15.97 | -4.93 | -55.05 | 321.13 | 68.14 | -9.35 | -3.63 | 3.64 | 26.61 | 35.51 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -15 | -27 | -27 | -27 | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -3.23 | -5.35 | -5.65 | 10.05 | 9.13 | 6.93 | 6.49 | -1.97 | -2.01 | 568.93 | 85.05 | -0.43 | -0.43 | -46.94 | -88.45 | 2.94 | 2.86 | 10.48 | 9.49 | |
| 现金流百分比 | 301.93 | 12.95 | 21.56 | 84.22 | 78.07 | 73.59 | 51.12 | 40.31 | 14.91 | 9.00 | 45.62 | 67.93 | 156.07 | -505.48 | -125.79 | -9.49 | -10.93 | -12.76 | -7.88 | -5.99 |
| 现金周转 | -1 | -15 | -8 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -15 | -25 | -32 | -40 | -18 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 25 | 36 |
| 改变 （％） | 2,156.30 | -43.13 | -75.85 | 18.72 | 15.77 | 53.94 | 35.04 | 165.03 | 62.27 | 32.04 | 24.26 | -56.66 | -130.74 | 113.24 | 53.11 | -10.64 | -11.91 | 78.94 | 44.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
