现金流量表 (TTM)
概要系统与软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | -0.99 | 9.77 | 8.90 | -6.33 | -6.76 | -25.40 | -34.04 | 46.27 | 31.63 | 7.05 | 6.59 | -14.60 | -17.10 | 25.07 | 20.04 | 118.62 | 54.26 | |
| 现金流百分比 | 143.43 | 249.10 | -288.69 | -102.88 | -134.43 | -207.17 | 289.30 | 49.28 | 1,716.72 | -103.59 | -69.25 | -53.66 | -60.13 | -72.48 | -159.67 | -803.39 | 149.40 | 110.53 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -3 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 41.89 | 114.98 | 53.48 | -3.33 | -3.44 | -53.53 | -115.18 | -342.76 | 141.19 | 88.44 | 46.93 | -22.34 | -28.76 | -25.70 | -34.59 | 12.11 | 10.80 | |
| 现金流百分比 | -89.01 | -221.54 | 502.85 | 252.56 | 340.61 | 543.64 | -472.91 | 18.54 | -1,071.59 | 118.48 | 139.42 | 148.93 | 151.78 | 157.21 | 205.75 | 564.10 | -53.79 | -28.59 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 12.64 | 12.00 | 10.72 | 38.72 | 27.91 | -38.07 | -61.46 | -205.87 | 194.46 | -44.84 | -81.29 | 85.98 | 46.23 | 94.64 | 48.62 | -103.26 | 3,171.21 | |
| 现金流百分比 | 59.45 | 117.45 | -138.89 | -50.32 | -97.38 | -205.90 | 238.70 | 23.76 | -599.04 | 80.86 | 27.85 | 3.79 | 9.24 | 19.65 | 67.37 | 419.71 | 1.16 | 18.24 |
| 现金周转 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | -42.99 | -194.71 | 205.58 | -28.32 | -39.50 | -153.42 | 287.18 | -95.80 | -2,281.47 | 60.14 | 37.55 | -23.79 | -31.22 | -43.23 | -76.14 | -1,275.61 | 108.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
