现金流量表 (TTM)
林德克斯集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 179 | 147 | 152 | 95 | 103 | 150 | 110 | 96 | 71 | 55 | 80 | 111 | 111 | 102 | 110 | 89 | 72 | 90 | 76 | 90 |
| 改变 （％） | -18.19 | 3.62 | -37.39 | 8.31 | 46.02 | -27.06 | -12.67 | -25.68 | -22.61 | 45.19 | 39.00 | -0.09 | -8.01 | 8.02 | -19.38 | -18.54 | 24.14 | -16.11 | 19.34 | |
| 现金流百分比 | 140.33 | 113.12 | 157.90 | 315.95 | 272.49 | 244.95 | 712.34 | 330.34 | -238.93 | -120.31 | -282.69 | -214.67 | -346.11 | -336.18 | -587.23 | -299.66 | -172.21 | -394.74 | -241.99 | -497.79 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -9 | -3 | -11 | -11 | 29 | 65 | 450 | 424 | 366 | 319 | -80 | -67 | -66 | -59 | -53 | -44 | -39 | -39 | -38 |
| 改变 （％） | -37.84 | -67.39 | 263.33 | 1.83 | -360.36 | 124.57 | 593.07 | -5.78 | -13.57 | -12.80 | -124.95 | -15.81 | -1.79 | -10.32 | -10.83 | -17.46 | -11.26 | -0.00 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | -11.59 | -7.10 | -3.12 | -36.21 | -29.37 | 47.07 | 421.43 | 1,551.03 | -1,422.15 | -799.78 | -1,128.62 | 153.86 | 209.03 | 216.78 | 314.36 | 177.44 | 103.33 | 169.30 | 123.72 | 208.84 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -12 | -55 | -56 | -57 | -115 | -156 | -508 | -515 | -455 | -416 | -71 | -68 | -66 | -68 | -70 | -73 | -71 | -71 | -72 |
| 改变 （％） | -68.49 | 380.00 | 1.81 | 1.07 | 102.82 | 35.50 | 225.11 | 1.46 | -11.59 | -8.59 | -82.94 | -4.08 | -2.64 | 2.56 | 3.24 | 3.42 | -2.48 | 0.56 | 1.40 | |
| 现金流百分比 | -28.58 | -8.87 | -57.38 | -186.71 | -150.26 | -187.62 | -1,013.64 | -1,750.00 | 1,727.85 | 993.89 | 1,470.32 | 137.07 | 212.15 | 218.09 | 361.70 | 236.36 | 172.45 | 310.53 | 228.21 | 398.90 |
| 现金周转 | 128 | 130 | 96 | 30 | 38 | 61 | 15 | 29 | -30 | -46 | -28 | -52 | -32 | -30 | -19 | -30 | -42 | -23 | -31 | -18 |
| 改变 （％） | 1.49 | -25.77 | -68.71 | 25.58 | 62.43 | -74.92 | 88.31 | -202.76 | 53.69 | -38.21 | 83.04 | -38.03 | -5.30 | -38.16 | 57.98 | 41.75 | -45.84 | 36.84 | -41.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
