现金流量表 (TTM)
意安公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,028 | 5,313 | 5,669 | 5,239 | 5,034 | 4,069 | 4,014 | 4,680 | 6,618 | 10,045 | 9,869 | 7,991 | 7,794 | 5,654 | 5,291 | 6,227 | 4,585 | 5,673 | 5,392 | 6,198 |
| 改变 （％） | 5.67 | 6.70 | -7.59 | -3.91 | -19.17 | -1.35 | 16.59 | 41.41 | 51.78 | -1.75 | -19.03 | -2.47 | -27.46 | -6.42 | 17.69 | -26.37 | 23.73 | -4.95 | 14.95 | |
| 现金流百分比 | 757.23 | 694.51 | 2,712.44 | 1,864.41 | 306.02 | 417.33 | 84.86 | 118.33 | 179.84 | 271.93 | 15,917.74 | -397.96 | -1,348.44 | -322.90 | -388.19 | 3,867.70 | -168.32 | 3,205.08 | -229.64 | -468.13 |
| 投资活动产生的现金 | -2,025 | -1,864 | -2,576 | -2,688 | -3,512 | -5,399 | -4,211 | -3,977 | -3,934 | -3,146 | -4,016 | -4,591 | -5,368 | -5,588 | -6,239 | -6,496 | -6,463 | -6,626 | -6,985 | -6,820 |
| 改变 （％） | -7.95 | 38.20 | 4.35 | 30.65 | 53.73 | -22.00 | -5.56 | -1.08 | -20.03 | 27.65 | 14.32 | 16.92 | 4.10 | 11.65 | 4.12 | -0.51 | 2.52 | 5.42 | -2.36 | |
| 现金流百分比 | -304.97 | -243.66 | -1,232.54 | -956.58 | -213.50 | -553.74 | -89.03 | -100.56 | -106.90 | -85.17 | -6,477.42 | 228.64 | 928.72 | 319.13 | 457.74 | -4,034.78 | 237.26 | -3,743.50 | 297.49 | 515.11 |
| 融资活动产生的现金 | -2,214 | -2,624 | -2,852 | -2,228 | 181 | 2,263 | 4,903 | 3,237 | 1,007 | -3,146 | -5,753 | -5,389 | -2,994 | -1,844 | -440 | 400 | -874 | 1,106 | -757 | -663 |
| 改变 （％） | 18.52 | 8.69 | -21.88 | -108.12 | 1,150.28 | 116.66 | -33.98 | -68.89 | -412.41 | 82.87 | -6.33 | -44.44 | -38.41 | -76.14 | -190.91 | -318.50 | -226.54 | -168.44 | -12.42 | |
| 现金流百分比 | -333.43 | -343.01 | -1,364.59 | -792.88 | 11.00 | 232.10 | 103.66 | 81.85 | 27.36 | -85.17 | -9,279.03 | 268.38 | 517.99 | 105.31 | 32.28 | 248.45 | 32.09 | 624.86 | 32.24 | 50.08 |
| 现金周转 | 664 | 765 | 209 | 281 | 1,645 | 975 | 4,730 | 3,955 | 3,680 | 3,694 | 62 | -2,008 | -578 | -1,751 | -1,363 | 161 | -2,724 | 177 | -2,348 | -1,324 |
| 改变 （％） | 15.21 | -72.68 | 34.45 | 485.41 | -40.73 | 385.13 | -16.38 | -6.95 | 0.38 | -98.32 | -3,338.71 | -71.22 | 202.94 | -22.16 | -111.81 | -1,791.93 | -106.50 | -1,426.55 | -43.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
