现金流量表 (TTM)
RTL集团SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 985 | 933 | 872 | 811 | 872 | 932 | 867 | 802 | 632 | 463 | 409 | 355 | 537 | 585 | 633 | 697 | 761 | 769 | 777 |
| 改变 （％） | -5.28 | -6.54 | -7.00 | 7.46 | 6.94 | -6.97 | -7.50 | -21.13 | -26.80 | -11.66 | -13.20 | 51.27 | 8.94 | 8.21 | 10.11 | 9.18 | 1.05 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | 740.60 | 1,794.23 | -850.73 | -315.56 | -803.23 | 2,330.00 | 927.27 | 545.58 | 766.67 | 2,572.22 | -2,210.81 | -645.45 | -3,580.00 | -11,700.00 | 12,660.00 | 8,712.50 | 6,918.18 | -1,946.84 | -863.33 |
| 投资活动产生的现金 | -603 | -619 | -327 | -35 | -74 | -114 | 163 | 440 | 549 | 658 | 314 | -29 | 26 | -136 | -298 | -210 | -122 | -82 | -43 |
| 改变 （％） | 2.65 | -47.17 | -89.30 | 112.86 | 53.02 | -242.98 | 169.94 | 24.77 | 19.85 | -52.20 | -109.22 | -189.66 | -623.08 | 119.12 | -29.53 | -41.90 | -32.38 | -47.88 | |
| 现金流百分比 | -453.38 | -1,190.38 | 319.02 | 13.62 | 68.66 | -285.00 | 174.33 | 299.32 | 665.45 | 3,655.56 | -1,700.00 | 52.73 | -173.33 | 2,720.00 | -5,960.00 | -2,625.00 | -1,109.09 | 208.86 | 47.78 |
| 融资活动产生的现金 | -206 | -174 | -562 | -949 | -854 | -759 | -917 | -1,075 | -1,084 | -1,092 | -724 | -357 | -578 | -464 | -351 | -494 | -637 | -720 | -804 |
| 改变 （％） | -15.53 | 222.70 | 69.01 | -10.01 | -11.12 | 20.82 | 17.23 | 0.79 | 0.78 | -33.65 | -50.72 | 61.90 | -19.64 | -24.43 | 40.74 | 28.95 | 13.11 | 11.59 | |
| 现金流百分比 | -154.89 | -334.62 | 547.80 | 369.26 | 787.10 | -1,897.50 | -980.75 | -731.29 | -1,313.33 | -6,066.67 | 3,916.22 | 649.09 | 3,853.33 | 9,290.00 | -7,020.00 | -6,175.00 | -5,790.91 | 1,824.05 | 893.33 |
| 现金周转 | 133 | 52 | -102 | -257 | -108 | 40 | 94 | 147 | 82 | 18 | -18 | -55 | -15 | -5 | 5 | 8 | 11 | -40 | -90 |
| 改变 （％） | -60.90 | -297.12 | 150.73 | -57.78 | -136.87 | 133.75 | 57.22 | -43.88 | -78.18 | -202.78 | 197.30 | -72.73 | -66.67 | -200.00 | 60.00 | 37.50 | -459.09 | 127.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
