现金流量表 (TTM)
斯特拉巴格SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,355 | 1,280 | 1,232 | 1,184 | 1,202 | 1,221 | 949 | 677 | 745 | 813 | 1,203 | 1,593 | 1,705 | 1,817 | 1,522 | 1,227 | 1,307 | 1,387 | 1,452 | 1,518 |
| 改变 （％） | -5.53 | -3.73 | -3.87 | 1.53 | 1.51 | -22.25 | -28.62 | 10.00 | 9.09 | 48.02 | 32.44 | 7.00 | 6.54 | -16.24 | -19.39 | 6.55 | 6.14 | 4.71 | 4.49 | |
| 现金流百分比 | 327.31 | 322.47 | 975.65 | -820.79 | -6,329.95 | 1,148.26 | 1,764.31 | 53,085.03 | -572.88 | -310.96 | 1,888.37 | 409.81 | 299.75 | 242.60 | 341.57 | 862.98 | 629.52 | 508.00 | 471.41 | 442.30 |
| 投资活动产生的现金 | -412 | -350 | -370 | -390 | -384 | -378 | -412 | -446 | -503 | -560 | -588 | -616 | -636 | -655 | -644 | -633 | -691 | -750 | -803 | -857 |
| 改变 （％） | -15.19 | 5.72 | 5.41 | -1.55 | -1.57 | 9.10 | 8.34 | 12.79 | 11.34 | 4.97 | 4.74 | 3.14 | 3.04 | -1.69 | -1.72 | 9.23 | 8.45 | 7.19 | 6.71 | |
| 现金流百分比 | -99.61 | -88.10 | -292.70 | 270.02 | 2,019.29 | -355.19 | -765.85 | -34,976.02 | 387.01 | 214.39 | -923.33 | -158.47 | -111.73 | -87.46 | -144.52 | -445.15 | -332.91 | -274.48 | -260.76 | -249.85 |
| 融资活动产生的现金 | -493 | -496 | -722 | -949 | -846 | -744 | -483 | -222 | -363 | -504 | -554 | -605 | -518 | -431 | -434 | -438 | -396 | -354 | -335 | -316 |
| 改变 （％） | 0.66 | 45.64 | 31.34 | -10.79 | -12.09 | -35.10 | -54.07 | 63.56 | 38.86 | 10.01 | 9.10 | -14.39 | -16.80 | 0.86 | 0.85 | -9.62 | -10.65 | -5.37 | -5.68 | |
| 现金流百分比 | -119.04 | -124.96 | -571.94 | 657.38 | 4,454.69 | -699.84 | -897.68 | -17,378.68 | 278.87 | 192.67 | -869.63 | -155.47 | -90.99 | -57.50 | -97.49 | -308.14 | -190.67 | -129.52 | -108.62 | -91.99 |
| 现金周转 | 414 | 397 | 126 | -144 | -19 | 106 | 54 | 1 | -130 | -261 | 64 | 389 | 569 | 749 | 445 | 142 | 208 | 273 | 308 | 343 |
| 改变 （％） | -4.11 | -68.18 | -214.27 | -86.83 | -659.58 | -49.40 | -97.63 | -10,293.03 | 100.98 | -124.37 | 510.27 | 46.28 | 31.64 | -40.51 | -68.09 | 46.06 | 31.54 | 12.83 | 11.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
