现金流量表 (TTM)
欧洲现金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 594 | 557 | 575 | 659 | 695 | 638 | 670 | 591 | 669 | 889 | 998 | 1,038 | 1,062 | 1,139 | 1,072 | 1,053 | 968 | 1,014 | 1,017 | 972 |
| 改变 （％） | -6.27 | 3.21 | 14.71 | 5.43 | -8.15 | 4.95 | -11.74 | 13.12 | 32.86 | 12.29 | 4.03 | 2.32 | 7.23 | -5.85 | -1.74 | -8.09 | 4.75 | 0.24 | -4.40 | |
| 现金流百分比 | -2,143.50 | -1,907.81 | -8,950.44 | -751.31 | 16,382.72 | 20,594.25 | -38,354.28 | 1,141.38 | -12,045.22 | 1,553.28 | -13,870.33 | 585.34 | 742.81 | 1,186.65 | 544.32 | -3,776.59 | 1,159.33 | 596.34 | 417.22 | 346.76 |
| 投资活动产生的现金 | -308 | -301 | -286 | -156 | -179 | -227 | -226 | -241 | -244 | -190 | -180 | -174 | -180 | -175 | -187 | -179 | -168 | -193 | -223 | -208 |
| 改变 （％） | -2.24 | -4.92 | -45.46 | 15.09 | 26.31 | -0.24 | 6.78 | 1.10 | -22.12 | -5.26 | -3.65 | 3.51 | -2.43 | 6.63 | -4.45 | -5.94 | 14.99 | 15.65 | -7.10 | |
| 现金流百分比 | 1,110.11 | 1,030.56 | 4,454.12 | 177.75 | -4,231.29 | -7,314.37 | 12,948.18 | -466.18 | 4,396.94 | -332.34 | 2,504.03 | -97.87 | -125.65 | -182.65 | -94.89 | 640.21 | -201.11 | -113.56 | -91.67 | -74.04 |
| 融资活动产生的现金 | -314 | -285 | -295 | -591 | -511 | -408 | -445 | -298 | -430 | -641 | -825 | -687 | -739 | -867 | -688 | -903 | -717 | -651 | -550 | -484 |
| 改变 （％） | -9.20 | 3.47 | 100.26 | -13.49 | -20.09 | 9.06 | -33.11 | 44.39 | 49.06 | 28.63 | -16.70 | 7.62 | 17.33 | -20.66 | 31.17 | -20.60 | -9.17 | -15.58 | -11.92 | |
| 现金流百分比 | 1,133.39 | 977.25 | 4,596.32 | 673.56 | -12,051.44 | -13,179.88 | 25,506.09 | -575.21 | 7,748.27 | -1,120.94 | 11,466.30 | -387.47 | -517.16 | -904.00 | -349.43 | 3,236.38 | -858.23 | -382.78 | -225.55 | -172.72 |
| 现金周转 | -28 | -29 | -6 | -88 | 4 | 3 | -2 | 52 | -6 | 57 | -7 | 177 | 143 | 96 | 197 | -28 | 84 | 170 | 244 | 280 |
| 改变 （％） | 5.31 | -78.00 | 1,266.55 | -104.84 | -26.93 | -156.36 | -3,065.88 | -110.72 | -1,130.32 | -112.57 | -2,565.16 | -19.37 | -32.88 | 105.25 | -114.16 | -399.42 | 103.65 | 43.27 | 15.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
