现金流量表 (TTM)
品尼高西资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 894 | 966 | 985 | 910 | 855 | 860 | 999 | 1,136 | 1,231 | 1,241 | 1,112 | 1,091 | 1,043 | 1,208 | 1,343 | 1,307 | 1,544 | 1,610 | 1,664 | 1,736 |
| 改变 （％） | 8.10 | 1.90 | -7.62 | -6.03 | 0.60 | 16.12 | 13.75 | 8.40 | 0.81 | -10.39 | -1.95 | -4.34 | 15.74 | 11.24 | -2.70 | 18.12 | 4.25 | 3.39 | 4.30 | |
| 现金流百分比 | 587.86 | 1,944.98 | -2,143.69 | 12,321.32 | -547.15 | -1,720.06 | -30,878.48 | 7,551.35 | -6,600.64 | -24,166.65 | -15,853.47 | -5,066.04 | 12,920.08 | 981,867.48 | 50,072.49 | -35,804.49 | 4,533.16 | -144,120.23 | 402,993.95 | 11,702.92 |
| 投资活动产生的现金 | -1,254 | -1,278 | -1,285 | -1,275 | -1,285 | -1,387 | -1,413 | -1,532 | -1,647 | -1,618 | -1,697 | -1,708 | -1,632 | -1,694 | -1,665 | -1,698 | -1,928 | -1,934 | -2,096 | -2,300 |
| 改变 （％） | 1.86 | 0.54 | -0.77 | 0.77 | 7.96 | 1.89 | 8.38 | 7.50 | -1.73 | 4.88 | 0.63 | -4.42 | 3.81 | -1.72 | 1.95 | 13.55 | 0.31 | 8.38 | 9.74 | |
| 现金流百分比 | -824.91 | -2,571.84 | 2,796.72 | -17,267.57 | 822.22 | 2,773.91 | 43,698.24 | -10,181.55 | 8,825.64 | 31,497.88 | 24,183.33 | 7,930.74 | -20,208.70 | -1,377,438.21 | -62,061.20 | 46,496.63 | -5,659.13 | 173,109.22 | -507,422.03 | -15,503.90 |
| 融资活动产生的现金 | 513 | 361 | 254 | 373 | 274 | 477 | 411 | 411 | 396 | 371 | 577 | 595 | 597 | 487 | 324 | 387 | 418 | 323 | 432 | 579 |
| 改变 （％） | -29.54 | -29.66 | 46.66 | -26.58 | 74.36 | -13.75 | -0.16 | -3.47 | -6.30 | 55.46 | 3.08 | 0.24 | -18.44 | -33.36 | 19.23 | 7.99 | -22.73 | 33.78 | 34.04 | |
| 现金流百分比 | 337.04 | 726.86 | -553.02 | 5,046.25 | -175.07 | -953.85 | -12,719.76 | 2,730.20 | -2,125.01 | -7,231.22 | -8,229.86 | -2,764.70 | 7,388.62 | 395,670.73 | 12,088.71 | -10,592.14 | 1,225.97 | -28,888.99 | 104,528.09 | 3,900.98 |
| 现金周转 | 152 | 50 | -46 | 7 | -156 | -50 | -3 | 15 | -19 | -5 | -7 | -22 | 8 | 0 | 3 | -4 | 34 | -1 | 0 | 15 |
| 改变 （％） | -67.33 | -192.46 | -116.07 | -2,216.19 | -68.00 | -93.53 | -565.15 | -224.02 | -72.46 | 36.60 | 206.84 | -137.51 | -98.48 | 2,081.30 | -236.08 | -1,032.98 | -103.28 | -136.97 | 3,491.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
