现金流量表 (TTM)
雷文尼奥集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 19 | 17 | 11 | 15 | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 |
| 改变 （％） | -3.54 | 5.91 | 7.44 | -4.04 | 29.34 | -3.72 | 2.41 | 6.13 | 3.25 | 1.72 | -19.88 | -8.45 | -37.36 | 40.51 | 43.90 | -11.84 | 23.30 | 0.42 | 0.42 | |
| 现金流百分比 | 467.13 | 691.02 | -769.56 | -228.15 | -216.09 | -587.36 | 2,806.10 | 429.51 | 385.56 | 339.48 | 309.19 | 2,238.89 | -567.81 | -103.25 | -241.49 | 4,575.42 | -338.50 | -2,789.02 | -1,447.71 | -552.66 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -13 | -13 | -14 | -15 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -20.96 | -0.00 | 703.96 | 0.78 | 5.02 | 9.60 | -76.16 | -2.83 | -37.32 | -55.68 | 73.30 | 175.23 | 31.17 | 10.04 | -4.56 | 38.25 | 1.97 | -3.39 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -59.56 | -72.19 | 75.91 | 168.39 | 167.50 | 369.69 | -2,010.57 | -71.65 | -58.89 | -31.48 | -12.49 | -195.63 | 149.15 | 56.80 | 104.03 | -1,307.29 | 151.66 | 1,033.41 | 516.06 | 196.19 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -11 | -16 | -12 | -12 | -12 | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | 9.10 | 47.86 | -26.87 | -2.51 | 3.98 | -51.89 | 142.12 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 4.24 | 0.68 | 1.11 | 0.67 | 3.97 | 2.55 | -0.05 | -0.00 | 3.73 | |
| 现金流百分比 | -300.33 | -502.50 | 781.25 | 157.65 | 151.70 | 331.51 | -791.33 | -286.35 | -242.21 | -206.56 | -184.95 | -1,742.43 | 485.95 | 142.64 | 239.02 | -3,272.08 | 281.57 | 1,880.61 | 972.10 | 383.33 |
| 现金周转 | 3 | 2 | -2 | -8 | -8 | -4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | -3 | -11 | -6 | 0 | -6 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -34.79 | -195.10 | 262.40 | 1.32 | -52.42 | -120.15 | 569.11 | 18.23 | 17.27 | 11.69 | -88.94 | -460.99 | 244.47 | -39.92 | -107.59 | -1,291.67 | -85.03 | 93.46 | 163.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
