现金流量表 (TTM)
Insight Molecular Diagnostics公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -25 | -26 | -29 | -30 | -35 | -36 | -39 | -43 | -43 | -46 | -41 | -36 | -29 | -23 | -19 | -18 | -20 | -21 | -23 | -23 |
| 改变 （％） | 3.33 | 11.41 | 3.79 | 16.57 | 2.63 | 9.58 | 8.10 | 0.97 | 6.01 | -10.92 | -10.88 | -21.08 | -18.30 | -19.16 | -4.53 | 9.90 | 4.70 | 9.79 | 1.32 | |
| 现金流百分比 | 337.39 | 174.02 | -68.38 | -101.13 | -105.97 | -126.28 | 102.25 | 2,555.34 | 380.84 | 323.13 | 472.65 | 131.70 | 156.26 | 193.23 | 302.89 | 221.91 | 189.86 | 2,602.14 | -89.35 | -153.30 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -7 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.76 | 17.71 | 2.61 | -0.93 | -0.69 | -48.07 | -52.08 | 13.39 | 10.18 | -4.35 | -29.90 | -36.87 | -49.27 | -144.64 | -75.48 | -295.10 | 157.29 | 55.27 | 19.87 | |
| 现金流百分比 | 167.28 | 78.69 | -32.67 | -47.77 | -42.54 | -49.05 | 18.82 | 208.52 | 34.90 | 30.78 | 48.33 | 10.59 | 10.05 | 7.72 | -6.68 | -1.26 | 1.91 | 64.32 | -3.12 | -6.34 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 23 | 85 | 74 | 82 | 78 | 8 | 44 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 49 | 39 |
| 改变 （％） | -24.40 | 273.28 | -13.12 | 11.07 | -4.58 | -89.62 | 445.34 | -19.70 | 0.47 | 0.91 | -67.85 | 4.29 | 0.58 | 0.23 | -19.87 | -2.30 | 113.65 | 139.79 | -20.33 | |
| 现金流百分比 | -404.67 | -152.72 | 201.05 | 248.89 | 248.51 | 275.33 | -21.13 | -2,663.87 | -315.73 | -253.91 | -420.74 | -42.30 | -66.32 | -100.95 | -196.21 | -120.65 | -91.77 | -2,566.46 | 192.48 | 259.64 |
| 现金周转 | -7 | -15 | 42 | 30 | 33 | 28 | -39 | -2 | -11 | -14 | -9 | -27 | -18 | -12 | -6 | -8 | -10 | -1 | 25 | 15 |
| 改变 （％） | 100.34 | -383.55 | -29.82 | 11.25 | -13.88 | -235.32 | -95.67 | 577.49 | 24.94 | -39.10 | 219.84 | -33.49 | -33.93 | -48.43 | 30.31 | 28.45 | -92.36 | -3,297.36 | -40.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
