现金流量表 (TTM)
纳维特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,004 | 987 | 713 | 725 | 705 | 702 | 414 | 399 | 266 | 305 | 559 | 519 | 573 | 676 | 713 | 893 | 761 | 459 | 348 | 195 |
| 改变 （％） | -1.69 | -27.76 | 1.68 | -2.76 | -0.43 | -41.03 | -3.62 | -33.33 | 14.66 | 83.28 | -7.16 | 10.40 | 17.98 | 5.47 | 25.25 | -14.78 | -39.68 | -24.18 | -43.97 | |
| 现金流百分比 | -2,182.61 | -404.51 | 213.47 | -319.38 | -78.07 | 1,712.20 | -46.62 | -122.39 | 44.26 | 24.82 | -128.21 | -308.93 | -51.58 | -33.57 | 419.41 | 121.00 | -9,512.50 | -66.52 | -38.97 | -10.11 |
| 投资活动产生的现金 | 5,997 | 6,448 | 8,348 | 7,275 | 6,643 | 6,673 | 5,539 | 6,410 | 8,372 | 10,585 | 10,682 | 10,303 | 9,106 | 7,357 | 7,839 | 9,281 | 9,583 | 8,466 | 6,797 | 4,274 |
| 改变 （％） | 7.52 | 29.47 | -12.85 | -8.69 | 0.45 | -16.99 | 15.72 | 30.61 | 26.43 | 0.92 | -3.55 | -11.62 | -19.21 | 6.55 | 18.40 | 3.25 | -11.66 | -19.71 | -37.12 | |
| 现金流百分比 | -13,036.96 | -2,642.62 | 2,499.40 | -3,204.85 | -735.66 | 16,275.61 | -623.76 | -1,966.26 | 1,393.01 | 861.27 | -2,450.00 | -6,132.74 | -819.62 | -365.29 | 4,611.18 | 1,257.59 | -119,787.50 | -1,226.96 | -761.14 | -221.57 |
| 融资活动产生的现金 | -7,047 | -7,679 | -8,727 | -8,227 | -8,251 | -7,334 | -6,841 | -7,135 | -8,037 | -9,661 | -11,677 | -10,990 | -10,790 | -10,047 | -8,382 | -9,436 | -10,352 | -9,615 | -8,038 | -6,398 |
| 改变 （％） | 8.97 | 13.65 | -5.73 | 0.29 | -11.11 | -6.72 | 4.30 | 12.64 | 20.21 | 20.87 | -5.88 | -1.82 | -6.89 | -16.57 | 12.57 | 9.71 | -7.12 | -16.40 | -20.40 | |
| 现金流百分比 | 15,319.57 | 3,147.13 | -2,612.87 | 3,624.23 | 913.73 | -17,887.80 | 770.38 | 2,188.65 | -1,337.27 | -786.09 | 2,678.21 | 6,541.67 | 971.20 | 498.86 | -4,930.59 | -1,278.59 | 129,400.00 | 1,393.48 | 900.11 | 331.67 |
| 现金周转 | -46 | -244 | 334 | -227 | -903 | 41 | -888 | -326 | 601 | 1,229 | -436 | -168 | -1,111 | -2,014 | 170 | 738 | -8 | -690 | -893 | -1,929 |
| 改变 （％） | 430.43 | -236.89 | -167.96 | 297.80 | -104.54 | -2,265.85 | -63.29 | -284.36 | 104.49 | -135.48 | -61.47 | 561.31 | 81.28 | -108.44 | 334.12 | -101.08 | 8,525.00 | 29.42 | 116.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
