现金流量表 (TTM)
Drägerwerk AG & Co. KGaA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 460 | 487 | 598 | 633 | 385 | 284 | -2 | -161 | -144 | -123 | 63 | 182 | 190 | 227 | 192 | 200 | 167 | 190 | 191 |
| 改变 （％） | 154.58 | 5.80 | 22.96 | 5.74 | -39.17 | -26.25 | -100.79 | 7,042.48 | -10.17 | -14.37 | -151.24 | 186.87 | 4.48 | 19.91 | -15.80 | 4.51 | -16.41 | 13.38 | 0.50 | |
| 现金流百分比 | 322.74 | 152.81 | 332.57 | 242.23 | 305.34 | -746.13 | 1,259.38 | 1.05 | 69.94 | 107.48 | 74.69 | -111.97 | -2,002.86 | -479.01 | -2,877.56 | 3,597.09 | -13,477.64 | -404.55 | 500.71 | -1,430.08 |
| 投资活动产生的现金 | -101 | -263 | -222 | -181 | -201 | -110 | -163 | -104 | -29 | 37 | 46 | -39 | -71 | -67 | -65 | -42 | -41 | -43 | -49 | -93 |
| 改变 （％） | 159.32 | -15.60 | -18.42 | 11.03 | -45.35 | 47.86 | -36.06 | -72.43 | -228.52 | 25.73 | -184.04 | 82.26 | -5.05 | -3.44 | -35.83 | -2.69 | 6.86 | 13.67 | 87.63 | |
| 现金流百分比 | -181.22 | -87.40 | -151.73 | -73.33 | -97.06 | 213.09 | -721.11 | 48.62 | 12.48 | -27.44 | -28.00 | 68.85 | 782.42 | 170.06 | 822.65 | -783.68 | 2,733.94 | 104.91 | -130.17 | 694.12 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | 114 | -118 | -170 | -229 | -335 | -107 | -121 | -53 | -29 | -86 | -71 | -109 | -155 | -163 | -140 | -154 | -161 | -98 | -104 |
| 改变 （％） | -1,038.18 | -203.62 | 43.44 | 35.01 | 45.96 | -68.17 | 13.17 | -55.99 | -44.62 | 193.87 | -17.87 | 53.79 | 41.73 | 5.68 | -14.56 | 10.59 | 4.57 | -39.14 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | -21.75 | 37.96 | -80.90 | -68.74 | -110.64 | 648.74 | -472.63 | 56.40 | 23.11 | 21.89 | 52.22 | 125.46 | 1,203.14 | 390.33 | 2,066.49 | -2,621.11 | 10,392.26 | 390.22 | -259.27 | 777.88 |
| 现金周转 | 56 | 301 | 146 | 247 | 207 | -52 | 23 | -214 | -230 | -134 | -165 | -57 | -9 | -40 | -8 | 5 | -1 | -41 | 38 | -13 |
| 改变 （％） | 437.68 | -51.39 | 68.81 | -16.12 | -124.89 | -143.69 | -1,048.39 | 7.40 | -41.55 | 23.22 | -65.82 | -83.96 | 336.87 | -80.04 | -167.36 | -127.89 | 2,684.98 | -191.60 | -135.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
